چگونه یک دفتر سفارش کریپتو را برای پر کردن بهتر بخوانیم
کتاب سفارشات کریپتو یک لیست زنده از پیشنهادات و درخواستها است که به شما میگوید نقدینگی در حال حاضر کجا قرار دارد، نه اینکه قیمت باید به کجا برود. خواندن آن به خوبی به معنای اجرای یک روال سریع است: قیمت پیشنهاد و درخواست را بررسی کنید، فاصله را اندازهگیری کنید، عمق را اسکن کنید (یا نمای عمق نمودار کریپتو)، سپس بر اساس لغزش مورد انتظار، یک سفارش محدود یا سفارش بازار انتخاب کنید.
نکات کلیدی
- کتاب سفارشات یک لیست بهروز شونده از پیشنهادات و درخواستهای باز برای یک جفت معاملاتی است و با اضافه شدن، پر شدن یا لغو شدن سفارشات تغییر میکند.
- فاصله پیشنهاد-درخواست سریعترین خوانش نقدینگی روی صفحه است: فاصله تنگ معمولاً به معنای اجرای آسانتر است، فاصله وسیعتر به معنای اصطکاک بیشتر است.عمق بیشتر از ردیفهای تکی اهمیت دارد: از عمق تجمعی (که معمولاً به عنوان نمودار عمق نشان داده میشود) استفاده کنید تا ببینید اندازه کجا انباشته شده است.دیوار خرید کریپتو
- دیوارهای فروش
- سیگنالهای نرم هستند زیرا میتوانند به سرعت ارسال و حذف شوند، بنابراین آنها را به عنوان نقدینگی که باید دوباره بررسی شود، در نظر بگیرید.مبانی کتاب سفارشات و اصطلاحات کلیدیکتاب سفارشات یک صرافی متمرکز یک لیست زنده از سفارشات خرید و فروش فعلی برای یک جفت معاملاتی است. این یک پیشبینی نیست. این یک صف زنده از نیت است و تنها مزیت پایدار آن آگاهی از اجرا است: چقدر سخت خواهد بود که بدون حرکت قیمت پر شود.
در بیشتر مکانها، صفحه دو ستون را نشان میدهد. سمت چپ پیشنهادات (خریداران) و سمت راست درخواستها (فروشندگان) است. هر ردیف یک قیمت و یک مقدار را نشان میدهد و کتاب بهطور مداوم بهروز میشود زیرا سفارشات جدید وارد میشوند و معاملات اجرا میشوند و سفارشات را از لیست حذف میکنند. در بازارهای مایع، این بهروزرسانی مداوم است، به همین دلیل است که "خواندن کتاب سفارشات" به عنوان یک تصویر ثابت منجر به فرضیات نادرست میشود.
حداقل واژگان مهم روی صفحه:
1. کتاب سفارشات: لیست سفارشات باز که منتظر معامله هستند. 2. قیمت پیشنهاد و درخواست: بهترین پیشنهاد بالاترین قیمتی است که کسی پیشنهاد میدهد و بهترین درخواست پایینترین قیمتی است که کسی ارائه میدهد. 3. فاصله: فاصله بین بهترین پیشنهاد و بهترین درخواست. فاصله کوچکتر معمولاً نشاندهنده یک بازار مایعتر است. 4. عمق بازار: چقدر اندازه در سطوح قیمتی مختلف صف کشیده است، نه فقط در ردیف بالایی. 5. نمودار عمق: تصویری از حجم تجمعی پیشنهاد و درخواست بر اساس قیمت، معمولاً سبز برای پیشنهادات و قرمز برای درخواستها.
این راهنمای کتاب سفارشات کریپتو این اصطلاحات را به عنوان یک چکلیست اجرایی در نظر میگیرد. کتاب یکی از ابزارها در مهارت گستردهتر خواندن نمودارهای کریپتو است، اما این ابزاری است که حقیقت را درباره نقدینگی در حال حاضر میگوید.
چگونه پیشنهادات، درخواستها و فاصله تعامل دارند
ترتیب کتاب اولین چیزی است که باید درک کنید زیرا توضیح میدهد که چرا پر شدنها در جایی که هستند اتفاق میافتد. سفارشات خرید (پیشنهادات) معمولاً از بالاترین به پایینترین قیمت فهرست میشوند. سفارشات فروش (درخواستها) معمولاً از پایینترین به بالاترین قیمت فهرست میشوند. بالای هر طرف جایی است که معاملات ابتدا اتفاق میافتد.
فاصله، فاصله بین بالاترین پیشنهاد و پایینترین درخواست است. در یک کتاب تنگ، این فاصله کوچک است و بازار میتواند بدون "هوا" زیاد بین چاپها معامله کند. در یک کتاب وسیع، هر معامله تهاجمی قبل از اینکه حتی شروع به عبور از عمق کند، هزینه قابل مشاهدهای پرداخت میکند.
یک راه ساده برای خواندن فاصله به عنوان "ضربان نقدینگی" این است که یک سوال بپرسید: اگر یک "سفارش بازار" اکنون ضربه بزند، چقدر بلافاصله اهدا میکند؟ یک سفارش بازار از پایینترین درخواست خرید میکند (یا به بالاترین پیشنهاد میفروشد)، بنابراین بهطور طراحی شده فاصله را عبور میکند. یک "سفارش محدود" برعکس عمل میکند. این سفارش در یک قیمت انتخاب شده به صف میپیوندد و تنها در صورتی پر میشود که بازار در آنجا معامله کند.
این جایی است که مبتدیان شگفتزده میشوند. آنها به قیمت آخر نگاه میکنند، فاصله را نادیده میگیرند و سپس تعجب میکنند که چرا پر شدن آنها بدتر از حد انتظار است. کتاب در حال حاضر به آنها هزینه را میگوید. اگر فاصله وسیع است، فرض کنید "لغزش" کریپتو یک خطای گرد کردن نیست. این رویداد اصلی است.
ایستها یک لایه دیگر اضافه میکنند. "سفارشات توقف" زمانی که یک آستانه رسید، فعال میشوند و میتوانند به سفارشات بازار یا سفارشات توقف-محدود تبدیل شوند بسته به تنظیمات. نکته کلیدی برای خواندن کتاب این است که یک توقف میتواند به هر نقدینگی که در آن لحظه وجود دارد، فعال شود، نه نقدینگی که در زمان قرار دادن توقف وجود داشت.خواندن عمق بازار با نمودارهای عمقردیفهای تکی آسان است که بر روی آنها تمرکز کنید و آسان است که اشتباه بخوانید.
عمق تجمعی سختتر است که جعل شود و برای تخمین اینکه قیمت کجا تردید خواهد کرد، مفیدتر است. یک نمودار عمق حجم تجمعی پیشنهاد و درخواست را بر اساس قیمت تجسم میکند، معمولاً با پیشنهادات سبز و درخواستهای قرمز. محور x قیمت و محور y اندازه تجمعی است.نمای عمق نمودار کریپتو به سرعت به دو سوال اجرایی پاسخ میدهد:1. نقدینگی چقدر سریع با حرکت قیمت از میانه ساخته میشود؟ یک منحنی تند به این معنی است که اندازه به سرعت انباشته میشود.
یک منحنی صاف به این معنی است که کتاب نازک است و قیمت میتواند با سفارشات تهاجمی کوچک حرکت کند. 2. خوشههای واضح کجا هستند؟ مراحل بزرگ یا قفسهها جایی هستند که بسیاری از سفارشات در قیمتهای مشابه نشستهاند.
این خوشهها همان چیزی هستند که مردم به آنها دیوار خرید کریپتو و دیوار فروش میگویند. یک دیوار خرید یک تمرکز بزرگ از پیشنهادات در یک سطح قیمت است. یک دیوار فروش یک تمرکز بزرگ از درخواستها است.
آنها میتوانند مانند حمایت یا مقاومت موقت عمل کنند زیرا نمایانگر نقدینگی صفکشیدهای هستند که باید از آن عبور کرد.نکته این است که دیوارها ارزان برای ارسال و آسان برای لغو هستند. مواد آموزشی خود بایننس اشاره میکند که دیوارها میتوانند برداشتهای نادرست ایجاد کنند زیرا سفارشات میتوانند به راحتی قرار داده و حذف شوند و تحلیل کتاب سفارشات بهترین کارایی را در کنار ابزارهای دیگر دارد. بنابراین راه درست برای برخورد با یک دیوار به عنوان "اصطکاک بالقوه" است، نه "دفاع تضمینی".یک عادت تمیز این است که عمق را از داخل به خارج بخوانید. از بهترین پیشنهاد و بهترین درخواست شروع کنید، سپس چند سطح را در هر طرف اسکن کنید، سپس شکل را در نمودار عمق تأیید کنید. این توالی تمرکز را بر کیفیت پر شدن حفظ میکند نه داستانگویی.
استفاده از کتاب سفارشات برای تصمیمگیریهاتصمیمات اجرایی به یک روال تکراری کاهش مییابد: قیمت واقعی پر شدن خود را از فاصله به علاوه عمق تخمین بزنید، سپس نوع سفارشی را انتخاب کنید که با نقدینگی که میبینید مطابقت دارد. اینگونه است که میتوانید کتاب سفارشات کریپتو را بدون تبدیل آن به یک ماشین خرافاتی بخوانید.این چکلیست 60 ثانیهای را قبل از قرار دادن اندازه اجرا کنید:
1. بهترین پیشنهاد و بهترین درخواست را شناسایی کنید. این قیمت پیشنهاد و درخواست است که تعیین میکند یک سفارش بازار کجا ضربه خواهد زد. 2. فاصله را اندازهگیری کنید. اگر وسیع است، آن را به عنوان هزینه اجرایی اولیه در نظر بگیرید و سرعت خود را کاهش دهید. 3. 3–10 سطح را در هر طرف اسکن کنید. به دنبال شکافهای نازک باشید که قیمت میتواند بپرد و به دنبال سطوح انباشته باشید که قیمت ممکن است تردید کند. 4. به نمودار عمق بروید. تأیید کنید که آیا "داستان" از ردیفهای بالایی عمق واقعی است یا فقط چند سفارش جالب. 5. نوع سفارش خود را تعیین کنید. از یک سفارش بازار استفاده کنید زمانی که سرعت بیشتر از کنترل قیمت اهمیت دارد و بپذیرید که فاصله را عبور خواهید کرد و ممکن است از چندین سطح عبور کنید. از یک سفارش محدود استفاده کنید زمانی که میخواهید کنترل قیمت داشته باشید و میتوانید تحمل کنید که پر نشوید. 6. اگر از ایستها استفاده میکنید، فرض کنید کتاب میتواند در زمان فعالسازی متفاوت به نظر برسد. ایستها بر اساس قیمت فعال میشوند، اما پر شدن به نقدینگی موجود در زمان فعالسازی بستگی دارد.
این همچنین جایی است که کتاب سفارشات به حمایت و مقاومت کمک میکند، اما فقط به صورت محدود. خوشههای بزرگ پیشنهاد میتوانند مانند حمایت عمل کنند و خوشههای بزرگ درخواست میتوانند مانند مقاومت عمل کنند زیرا نمایانگر نقدینگی صفکشیده هستند. کتاب تضمین نمیکند که آن سطوح حفظ شوند. فقط نشان میدهد که در حال حاضر چه چیزی تبلیغ میشود.
برای معاملهگران که مهارت گستردهتری در خواندن نمودارهای کریپتو را میسازند، کتاب سفارشات لایه میکروساختار است. این نشان میدهد که اصطکاک احتمالاً کجا خواهد بود وقتی قیمت به آنجا میرسد.
دامهای رایج و خطرات دستکاری
سریعترین راه برای از دست دادن پول با یک کتاب سفارشات این است که آن را مانند یک نقشه ثابت در نظر بگیرید. کتابهای سفارشات بهطور مداوم بهروز میشوند زیرا سفارشات وارد میشوند، اجرا میشوند و ناپدید میشوند، بهویژه در بازارهای مایع. این پویایی کل نکته است و همچنین به همین دلیل است که "حمایت/مقاومت از دیوارها" سادهلوحانه معاملهگران را به دام میاندازد.
سه تصور نادرست به طور مداوم ظاهر میشوند:
1. "یک دیوار بزرگ به معنای حمایت یا مقاومت تضمینی است." سفارشات خرید بزرگ میتوانند حمایت را پیشنهاد دهند و سفارشات فروش بزرگ میتوانند مقاومت را پیشنهاد دهند، اما دیوارها میتوانند به سرعت ارسال و حذف شوند. خوانش صحیح شرطی است: این حمایت فقط در صورتی است که هنوز در آنجا باشد وقتی قیمت آن را آزمایش میکند. 2. "کتاب سفارشات یک تصویر فوری است که میتوانم برای دقایق به آن اعتماد کنم." موتور تطبیق بهطور مداوم سفارشات را اضافه و حذف میکند.
یک دیوار که به نظر بزرگ میرسد میتواند در یک ثانیه ناپدید شود و یک کتاب نازک میتواند به طور ناگهانی ضخیم شود. 3. "فاصله یک موضوع بیاهمیت است." فاصله یک نماینده مستقیم برای اصطکاک اجرایی است. نادیده گرفتن آن راهی است که معاملهگران با پر شدنها شگفتزده میشوند، بهویژه زمانی که از سفارشات بازار در عمق نازک استفاده میکنند.
یک راه عملی برای مدیریت خطر دیوار این است که رفتار را هنگام نزدیک شدن قیمت تماشا کنید. اگر دیوار ادامه یابد و اندازهاش ثابت بماند، احتمال بیشتری دارد که نمایانگر علاقه واقعی باشد. اگر مدام تغییر کند، تازه شود یا ناپدید شود، فرض کنید که این یک موقعیتسازی یا سیگنالدهی بوده است.
دام رایج دیگر مخلوط کردن نیت با نتیجه است. کتاب سفارشات نشاندهنده سفارشات باز است که مذاکرات جاری بین خریداران و فروشندگان هستند. این نشان نمیدهد که چه چیزی قطعاً معامله خواهد شد. آن را به عنوان یک داشبورد نقدینگی در نظر بگیرید، سپس ایدههای جهتدار را با ابزارهای دیگر تأیید کنید.
پیدا کردن کتاب سفارشات در بایننس
در بایننس، کتاب سفارش بسته به جایی که معامله انجام میشود، به طور متفاوتی قرار میگیرد. در اپلیکیشن بایننس، کتاب سفارش زیر نمودار معاملاتی ظاهر میشود. در وبسایت بایننس، برای معاملات اسپات و مارجین در سمت چپ و برای معاملات آتی در سمت راست ظاهر میشود.
این موضوع اهمیت دارد زیرا بسیاری از معاملهگران در نهایت به نمودار خیره میشوند و فراموش میکنند که کتاب وجود دارد. پنل کتاب سفارش را به دید بیاورید و سپس نمودار عمق را در نزدیکی نگه دارید. هدف پیشبینی نیست. هدف این است که بدانید آیا کلیک بعدی احتمالاً بهطور کامل پر میشود یا لغزش دارد.
زمانی که روال ساخته شد، کتاب سفارش به یک پوشش سریع اجرا بر روی کارهای معمولی نمودار تبدیل میشود. این مکان مناسب آن در یک روند کار با نمودارهای رمزنگاری است: یک بررسی نهایی بر روی اسپرد، عمق و جایی که نقدینگی انباشته شده است قبل از انتخاب نوع سفارش.
نتیجهگیری
من دیدهام که بیشتر معاملهگران به خاطر سفارش بازار خودشان آسیب میبینند تا به خاطر هر "دیوار دستکاریکننده". الگو همیشه در معاملات آتی بایننس یکسان است: آنها حرکت قیمت را میبینند، یک سفارش بازار را به شدت میزنند و تنها پس از پر شدن متوجه میشوند که اسپرد گسترش یافته و عمق درست جایی که آنها ضربه زدهاند، نازک شده است.
قاعده من ساده و تکرارپذیر است. کتاب را از داخل به بیرون بخوانید، برآورد کنید که چه مقدار در اسپرد به علاوه عمق پرداخت خواهید کرد و فرض کنید هر دیواری میتواند ناپدید شود تا زمانی که خلاف آن ثابت شود در حالی که قیمت نزدیک میشود. کتاب سفارش یک موتور پیشبینی نیست. این یک داشبورد نقدینگی زنده است و اگر به آن اینگونه نگاه کنید، در کیفیت اجرا به شما بازمیگردد.
منابع
binance.com (آکادمی بایننس)
academy.binance.com (آکادمی بایننس)
binance.com (بازنشر بایننس اسکوئر از آکادمی بایننس)
binance.com (پست شخص ثالث بایننس اسکوئر)
پرسشهای متداول
اسپرد پیشنهاد-درخواست در یک دفتر سفارشات کریپتو چه چیزی به شما میگوید؟
اسپرد پیشنهاد-درخواست فاصله بین بالاترین پیشنهاد و پایینترین درخواست است. اسپرد کوچکتر معمولاً نشاندهنده یک بازار با نقدینگی بیشتر است، در حالی که اسپرد وسیعتر نشاندهنده اصطکاک بیشتر در اجرا است. اگر از یک سفارش بازار استفاده کنید، بلافاصله از اسپرد عبور میکنید.
چگونه نمودار عمق را در معاملات کریپتو بخوانیم؟
نمودار عمق سفارشات خرید تجمعی (معمولاً سبز) و سفارشات فروش (معمولاً قرمز) را بر اساس قیمت نشان میدهد. منحنیهای تندتر و مراحل بزرگتر نشاندهنده جایی است که نقدینگی انباشته شده است، در حالی که نواحی صافتر نشاندهنده عمق کم است. این مراحل معمولاً با دیوارهای خرید یا فروش مطابقت دارند.
آیا سفارش بازار یا سفارش محدود در زمانی که دفتر سفارشات نازک است بهتر است؟
سفارش بازار بلافاصله در بهترین قیمتهای موجود در دفتر اجرا میشود، که میتواند به معنای عبور از چندین سطح در زمانی که عمق نازک است باشد. یک سفارش محدود فقط در قیمت مشخص شده شما اجرا میشود، که کنترل قیمت را فراهم میکند اما هیچ تضمینی برای پر شدن ندارد. عمق نازک این معامله را واضحتر میکند.
آیا دیوارهای خرید و فروش میتوانند در یک دفتر سفارشات جعلی باشند؟
بله. دیوارهای بزرگ میتوانند برداشتهای نادرست ایجاد کنند زیرا سفارشات به راحتی میتوانند قرار داده و حذف شوند. دیوارها را به عنوان نقدینگی موقتی در نظر بگیرید که باید هنوز در آنجا باشد وقتی قیمت به سطح میرسد و با ابزارهای دیگر تأیید کنید.
دفتر سفارشات در اپلیکیشن و وب Binance کجاست؟
در اپلیکیشن Binance، دفتر سفارشات زیر نمودار معاملاتی ظاهر میشود. در وب Binance، در سمت چپ برای Spot و Margin و در سمت راست برای Futures ظاهر میشود. نمودار عمق معمولاً به عنوان یک گزینه بصری در کنار دفتر نشان داده میشود.
