Bitcoin ghi nhận RSI thấp kỷ lục trong 2 tuần gần đây

Chỉ số RSI hàng ngày và 2 tuần của Bitcoin đã đạt mức thấp kỷ lục khi dữ liệu trên chuỗi cho thấy sự tích lũy ổn định ở nhiều nhóm ví. Ngay cả khi BTC ở mức 63,386 USD trong bức ảnh chụp, các nhà phân tích vẫn tiếp tục xác định các ngưỡng giảm dưới 60,000 USD.

Điểm chính

Bitcoin’s hàng ngày và 2 tuần RSI đã ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay, theo người sáng lập MN Capital Michael van de Poppe, người đã mô tả đây là một thiết lập tích lũy trong khi cảnh báo rằng bán tháo hoảng loạn có thể tiếp tục.
Trong 60 ngày qua, các ví từ 1,000–10,000 BTC đã tăng thêm 53,042 BTC, trong khi nhóm >10,000 BTC đã cắt giảm số dư 39,840 BTC.
Các chỉ số nhóm của CryptoQuant cho thấy Điểm số Xu hướng Tích lũy là 0.78 cho các ví nắm giữ <0.1 BTC và 0.71 cho nhóm 10–100 BTC.
Hai khung giảm vẫn nằm dưới mức giá hiện tại: một khoảng cách giá trị hợp lý hàng quý ở mức 56,800–44,600 USD và một khu vực dựa trên CVDD từ 52,000–59,000 USD với một đáy CVDD gần 46,000 USD.

Các chỉ số RSI thấp kỷ lục khiến các nhà giao dịch theo đuổi động lực phải cảnh giác

Bức tranh động lực của Bitcoin đang phát ra tín hiệu cực đoan. Người sáng lập MN Capital Michael van de Poppe cho biết BTC đã ghi nhận mức thấp nhất từ trước đến nay trên cả chỉ số RSI hàng ngày và 2 tuần, gọi đây là “luận điểm tốt nhất để tích lũy và mua Bitcoin của bạn,” đồng thời thêm rằng việc bán tháo do hoảng loạn có thể tiếp tục.

Sự kết hợp đó quan trọng đối với các nhà giao dịch vì các cực đoan RSI có thể trùng hợp với việc giảm rủi ro cưỡng bức và các khoảng không thanh khoản, không chỉ là các đảo chiều sạch. Yêu cầu RSI là rõ ràng về hướng, nhưng các giá trị và thời gian của RSI cơ bản không được cung cấp trong đoạn trích, điều này giữ tín hiệu trong danh mục “cực đoan động lực” thay vì một kích hoạt chính xác, có thể kiểm tra lại.

Bối cảnh giá cũng quan trọng. Bức ảnh chụp cho thấy BTC ở mức 63,386 USD (tăng 2.97% trong bức chụp), điều này để lại không gian cho biến động mở rộng trước khi bất kỳ khung giảm nào dưới 60,000 USD thậm chí được đưa vào chơi.

Các nhóm trên chuỗi: Cá voi giữa tích lũy khi các ví lớn cắt giảm

Vị trí trên chuỗi trong 60 ngày qua cho thấy nhu cầu, nhưng không đồng nhất. Các ví nắm giữ 1,000–10,000 BTC đã thêm 53,042 BTC, mức tăng lớn nhất trong các nhóm theo dõi. Các địa chỉ nắm giữ 100–1,000 BTC đã tích lũy thêm 12,233 BTC, và nhóm 10–100 BTC đã thêm 1,283 BTC.

Ở đầu cao nhất, các ví nắm giữ hơn 10,000 BTC đã giảm số dư 39,840 BTC trong cùng khoảng thời gian, và đoạn trích cũng lưu ý rằng những người nắm giữ 1–10 BTC đã cắt giảm mức độ tiếp xúc.

Điểm số Xu hướng Tích lũy của CryptoQuant thêm sắc thái cho câu hỏi “ai đang mua”. Các ví nắm giữ dưới 0.1 BTC đã ghi nhận điểm số 0.78, cao nhất trong các nhóm theo dõi, trong khi nhóm 10–100 BTC ghi nhận 0.71, nhất quán với việc tích lũy trong những tuần gần đây. Tổng thể, băng ghi lại như cá voi giữa và một phần bán lẻ đang hấp thụ nguồn cung vào sự yếu kém, trong khi các thực thể lớn nhất đang phân phối.

Lộ trình giảm: Mức FVG hàng quý và CVDD dưới 60K

Ngay cả với các tín hiệu tích lũy, bản đồ giảm đã được vẽ. Nhà phân tích thị trường Titan của Crypto đã nhấn mạnh một khoảng cách giá trị hợp lý hàng quý (FVG) giữa 56,800 và 44,600 USD, mô tả đây là một vùng mất cân bằng được tạo ra bởi một chuyển động sắc nét để lại hoạt động giao dịch tương đối ít. Khoảng cách này, hình thành vào năm 2024, vẫn chưa được lấp đầy, làm cho nó trở thành một khung sống nếu sự điều chỉnh kéo dài.

Một khung định giá riêng biệt chỉ ra lãnh thổ tương tự. Đồng sáng lập Glassnode Rafael đã trích dẫn tỷ lệ CVDD gần 0.73 và lưu ý rằng nó đã từng tiếp cận 1.0 gần các đáy chu kỳ lớn. Với một đáy CVDD gần 46,000 USD, Rafael cho biết một mẫu tương tự sẽ đặt một đáy tiềm năng trong khoảng 52,000–59,000 USD.

Với mức giá hiện tại là 63,386 USD trong bức ảnh chụp, cả hai khung đều nằm dưới mức giá. Điều này khiến 60,000 USD trở thành đường gần hạn nơi cuộc tranh luận “tích lũy so với sự đầu hàng thêm” có khả năng gia tăng.

Các kích hoạt sẽ xác nhận Tích lũy so với Mở rộng Giảm

Kích hoạt đầu tiên là cấu trúc, không phải câu chuyện. Việc BTC mất hoặc lấy lại 60,000 USD trên cơ sở đóng cửa sẽ xác định xem các nhà giao dịch bắt đầu coi các khung dưới 60,000 USD như mục tiêu hoạt động thay vì các kịch bản có điều kiện.

Thứ hai là cách giá hành xử xung quanh FVG hàng quý. Một cú chạm vào đầu trên ở mức 56,800 USD sẽ kiểm tra xem các lệnh mua có xuất hiện nhanh chóng hay không, trong khi một chuyển động sâu hơn vào khoảng cách sẽ làm tăng khả năng thị trường cố gắng làm việc hướng tới giữa mức 40,000 USD.

Thứ ba là chính khung CVDD. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi xem tỷ lệ CVDD có di chuyển từ mức ~0.73 đã đề cập về phía 1.0 hay không, và liệu giá có giao dịch vào khu vực 52,000–59,000 USD hay bắt đầu thăm dò về phía đáy CVDD ~46,000 USD.

Cuối cùng, sự tiếp diễn của các nhóm trong 2–4 tuần tới là quan trọng. Nếu các ví 1,000–10,000 BTC tiếp tục thêm trong khi các ví >10,000 BTC tiếp tục giảm, điều này củng cố sự phân chia hiện tại: hấp thụ dưới đỉnh rất cao, phân phối ở đỉnh.

Khi các tín hiệu quá bán và dòng chảy nhóm không đồng ý, các mức quan trọng hơn câu chuyện

Tôi coi “RSI thấp kỷ lục” như một cực đoan động lực, không phải một cuộc gọi đáy, đặc biệt khi cùng một khung cho phép rõ ràng việc bán tháo do hoảng loạn tiếp tục. Các điều kiện quá bán có thể kéo dài lâu hơn các nhà giao dịch mong đợi khi thanh khoản mỏng và vị trí đông đúc.

Bài kiểm tra thực sự là liệu 60,000 USD có giữ vững trên các mức đóng hay không trong khi các cá voi giữa tiếp tục thêm vào sự căng thẳng đó.

Nếu 60,000 USD bị phá vỡ và giá bắt đầu chấp nhận dưới mức đó, thiết lập sẽ chuyển từ một câu chuyện bật lại quá bán sang một tìm kiếm mức giá dựa trên các lệnh mua bên trong khoảng CVDD 52,000–59,000 USD hoặc khoảng FVG hàng quý 56,800–44,600 USD, và đó là khi sự phát triển này bắt đầu quan trọng về mặt rủi ro thực tế.

Nguồn

Cointelegraph