بیتکوین ۶۴ هزار دلار را رد کرد؛ فروش ۶۷ هزار BTC توسط…
تقاطع مرگ 50/100-SMA هفتگی و نوسانات CPI هفته با قدرت نفتی ناشی از هرمز تداخل پیدا میکند.
بیتکوین بلافاصله پس از بسته شدن هفتگی به سمت ناحیه پایین ۶۲ هزار دلار کاهش یافت، پس از اینکه دوباره در حدود مقاومت ۶۴ هزار دلار شکست خورد. معاملهگران در حال ارزیابی یک "تقاطع مرگ" ۵۰/۱۰۰-SMA هفتگی، یک اوج توزیع ۶۷ هزار BTC از سوی CryptoQuant و یک انباشت نوسانات کلان هستند که تحت تأثیر قدرت نفت هرمز به CPI/PPI و شهادت رئیس فدرال، کوین وارش، هدایت میشود.
نکات کلیدی
- بیتکوینپس از بسته شدن هفتگی، کفهای محلی نزدیک به ۶۲,۵۰۰ دلار را ثبت کرد، در حالی که ناحیه ۶۴,۰۰۰ دلار به طور مکرر تلاشهای صعودی را رد کرد.
- یک "تقاطع مرگ" هفتگی شکل گرفت زیرا SMA ۵۰ هفتهای زیر SMA ۱۰۰ هفتهای قرار گرفت، با آخرین سیگنال قابل مقایسه در سپتامبر ۲۰۲۲ ذکر شده است.
- کیفهای حاوی ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ BTC در تاریخ ۱۳ ژوئیه حدود ۶۷,۰۰۰ BTC توزیع خالص ثبت کردند که بزرگترین چاپ فروش برای آن گروه از تاریخ ۱۹ فوریه است.
- سرlineهای بسته شدن تنگه هرمز ایران همزمان با بازگشت نفت خام WTI آمریکا به ۷۵ دلار در هر بشکه، تقریباً ۱۲٪ بالاتر از کفهای ژوئیه، بود.
BTC ۶۴K را رد میکند، به سمت ۶۲.۵K پس از بسته شدن هفتگی کاهش مییابد
بیتکوین هفته را با عقبنشینی آغاز کرد. بلافاصله پس از بسته شدن هفتگی، BTC به کفهای محلی نزدیک به ۶۲,۵۰۰ دلار فروخته شد، طبق دادههای TradingView، پس از اینکه چندین بار نتوانست ناحیه ۶۴,۰۰۰ دلار را دوباره به دست آورد.
این توالی بیشتر از سر و صدای درون روز اهمیت دارد. رد مکرر در همان سطح تمایل دارد که آن را به یک خط نزدیکمدت در شن تبدیل کند و کاهش پس از بسته شدن تأیید کرد که ۶۴,۰۰۰ دلار جایی است که فروشندگان به راحتی بر روی نقدینگی تکیه کردهاند.
تجارتچیها همچنین نوار را بهعنوان محدودهای تعریف کردند، با BTC که در وسط یک باند تقریبی ۶۱,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰ دلار قرار دارد. در این زمینه، بازار هنوز یک روند واضح را قیمتگذاری نمیکند. بلکه در حال قیمتگذاری بر سر لبههای محدوده است، با ۶۴,۰۰۰ دلار که اولین سطحی است که بارها شکست میخورد.
در زنجیره: کیفپولهای ۱۰۰–۱,۰۰۰ BTC افزایش توزیع خالص ۶۷,۰۰۰ BTC را ثبت کردند
جریان زنجیرهای یک نقطه داده از سمت عرضه اضافه کرد که دکها تمایل به احترام به آن دارند. دادههای CryptoQuant نشان داد که کیفپولهای دارای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ BTC در تاریخ ۱۳ ژوئیه توزیع خالصی حدود ۶۷۰۰۰ BTC را ثبت کردند که قویترین فروش این گروه از ۱۹ فوریه است، زمانی که توزیع به حدود ۴۷۰۰۰ BTC رسید.
این باند نگهدارنده در یک منطقه میانه مفید قرار دارد. اندازه آن به اندازهای بزرگ است که تأمین معنادار نقطهای را جابهجا کند، اما اغلب نسبت به بزرگترین گروههای نهنگها واکنشپذیرتر است. زمانی که این گروه ازانباشتبه توزیع، میتواند به عنوان عرضه اضافی پایدار ظاهر شود، به ویژه زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص گیر کرده است.
امیر طه از CryptoQuant هشدار داد که این سیگنال "پایینترین نقطه بازار را تأیید نمیکند"، حتی در حالی که استدلال میکند که این موضوع بیتکوین را در نزدیکی یک تغییر تاریخی قابل توجه در رفتار سرمایهگذاران متوسط قرار میدهد. دادههای CryptoQuant همچنین نشان داد که ورود سرمایه به بایننس و کوینبیس پرایم در اواسط ژوئیه کاهش یافته است، یادآوری که نه هر توزیع چاپ شدهای به فشار فروش فوری در صرافیها منجر میشود.
تقاطع مرگ 50/100-SMA هفتگی به نمودار بازگشته است
یک ورودی فنی دوم به نمودار هفتگی ضربه زد: یک "صلیب مرگ"، جایی که میانگین متحرک ساده ۵۰ هفتهایمیانگین متحرکبه زیر میانگین متحرک ساده 100 هفتهای میرسد. تاجر جله این تنظیم را برجسته کرد و به سپتامبر 2022 به عنوان آخرین تقاطع هفتگی قابل مقایسه اشاره کرد، که چند ماه قبل از پایینترین نقطه بازار خرسی قبلی اتفاق افتاد.
این پیشینه است که چرا بسیاری از دپارتمانها این را به عنوان یک نشانگر در اواخر چرخه در نظر میگیرند تا یک ابزار زمانبندی. تقاطعهای میانگین متحرک هفتگی به طور عمدی کند هستند. آنها میتوانند تغییر رژیم را تأیید کنند، اما به ندرت نقطه عطف را مشخص میکنند.
جله استدلال کرد که سیگنال از دیدگاه "فصل انباشت دوباره بازگشته است" حمایت میکند، در حالی که سایر معاملهگران بر روی نوسانات فعلی و ریسک یک افت دیگر در داخل محدوده متمرکز باقی ماندند.
سیگنالهایی برای نظارت بر بیتکوین در انتظار کف سپتامبر در میان شرایط کلان
کاتالیزورهای این هفته حول مسائل کلان انباشته شدهاند.نوسانشاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده (چاپهای ژوئن) منتشر خواهد شد و رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، قرار است بلافاصله پس از انتشار CPI به کمیته خدمات مالی مجلس ارائه دهد. احتمالاتی که ابزار FedWatch گروه CME نشان داد، نشان میدهد که بازارها انتظار تغییر ندارند تا سپتامبر، زمانی که اکثریت به افزایش ۰.۲۵٪ تمایل دارند.
متقاطع-داراییفشار نیز در حال تأثیرگذاری است. ایران اعلام کرد که تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است و قیمت نفت خام WTI آمریکا در روز دوشنبه به ۷۵ دلار برای هر بشکه بازگشت که نسبت به پایینترین سطحهای خود در ماه ژوئیه نزدیک به ۱۲% افزایش داشته است. نیک پککرین گفت: "اوراق خزانهداری ۲ ساله آمریکا"بازدههابه تازگی بالای ۲.۳۵٪ پرش کرد - بالاترین سطح در ۱۶ ماه!” و افزود، “وضعیت ایران قیمتهای نفت و انتظارات تورمی را بالا میبرد. این میگوید: نرخهای بهره برای مدت طولانیتری بالاتر خواهند بود.”
نشانههای بازار در کوتاهمدت ساده هستند: آیا BTC میتواند بالای ~$۶۴,۰۰۰ را دوباره به دست آورد و حفظ کند پس از شکستهای مکرر، یا آیا رد دیگری قیمت را به سمت ناحیه پایین ~$۶۲K نگه میدارد؟ به همان اندازه مهم است که آیا گروه ۱۰۰–۱,۰۰۰ BTC پس از اوج توزیع ۶۷,۰۰۰ BTC ادامه میدهد یا به سمت انباشت برمیگردد.
نوار محدودهدار با فروش سنگین گروه در هفته CPI ملاقات میکند
من $۶۴,۰۰۰ را به عنوان سطحی که ساختار میکرو فعلی را تعریف میکند، در نظر میگیرم. شکستهای متعدد ناموفق، سپس یک افت پس از بسته شدن هفتگی به سمت ~$۶۲,۵۰۰، نوعی الگو است که تأمینکنندگان نقدینگی را وادار به فروش در زمانهای صعودی میکند تا خلاف آن ثابت شود.
تقاطع مرگ هفتگی به تنهایی یک محرک نیست. متغیر قابل اقدامتر این است که آیا دارندگان متوسط به توزیع ادامه میدهند در یک هفته کلان که نفت، بازدهها، CPI/PPI و پیامهای وارش میتوانند به سرعت مسیر نرخ را بازنگری کنند. آستانهای که اهمیت دارد، بازپسگیری پایدار ~$۶۴,۰۰۰ است در حالی که گروه ۱۰۰–۱,۰۰۰ BTC از افزودن عرضه متوقف میشود، زیرا این چیزی است که میتواند این را از نوسان در محدوده به یک تغییر ساختاری در موقعیتها تبدیل کند.
