بیتکوین پس از ۳۱۰ روز، میانگین ۳۶۵ روزه را بازپس گرفت
AltcoinPro میانگین 200 روزه را نزدیک به 70,800 دلار تعیین میکند و شکستهای گذشتهای را که در عرض 90 روز تحت معیارهای وسیعتر ناموفق بودند، علامتگذاری میکند.
بیتکوین در تاریخ ۲۲ سپتامبر بالای میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه خود در نزدیکی ۸۰,۹۰۰ دلار قرار گرفت و یک دوره ۳۱۰ روزه زیر خط روند یکساله را به پایان رساند. تنظیم تاریخی در یک نمونه کوچک به سمت صعودی متمایل شده است، اما AltcoinPro میگوید که اکنون معامله به نگهداشتن میانگین ۲۰۰ روزه سریعتر در حدود ۷۰,۸۰۰ دلار بستگی دارد.
نکات کلیدی
- بیتکوینبالای میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه خود حرکت کردمیانگین متحرکدر ۲۲ سپتامبر نزدیک به ۸۰,۹۰۰ دلار، اولین بازپسگیری آن پس از ۳۱۰ روز زیر خط بود.
- در پنج مورد قبلی که BTC پس از حداقل 90 روز زیر میانگین 365 روزه خود دوباره به آن رسید، بیتکوین 12 ماه بعد بالاتر بود و افزایشها از حدود 59% تا بیش از 1,400% متغیر بود.
- یک صفحه وسیعتر که شامل افتهای کوتاهتری زیر خط ۳۶۵ روزه بود، دو شکست را به همراه داشت.شکستهابا کاهش حدود ۲۷٪ بیتکوین (BTC) در ۹۰ روز در ژوئیه ۲۰۱۸ و حدود ۵۹٪ در ۹۰ روز در مارس ۲۰۲۲.
- آلتکوینپرو ارتباطات بلندمدت خود را برقرار میکندصعودیموضع نسبت به نگهداری BTC بالای میانگین متحرک 200 روزه، که آن را حدود 70,800 دلار محاسبه کرده است.
بیتکوین پس از ۳۱۰ روز زیر، میانگین متحرک ۳۶۵ روزه را دوباره به دست آورد.
بیتکوین در تاریخ ۲۲ سپتامبر از میانگین متحرک ساده ۳۶۵ روزه خود در نزدیکی ۸۰,۹۰۰ دلار عبور کرد و یک دوره ۳۱۰ روزه زیر خط روند یک ساله را به پایان رساند، طبق گفته بنیانگذاران آلتکوینپرو رایان هورست و جونی ژولکو.
برای معاملهگران، سطح کمتر به عنوان یک عنوان مهم است و بیشتر به عنوان نقشهای از جایی که موقعیتگیری ممکن است گرفتار شود. بازگشت پس از مدت طولانی زیر خط معمولاً پیروان روند را جذب میکند. همچنین یک نقطه باطلسازی واضح ایجاد میکند اگر قیمت دوباره زیر میانگین برود و در آنجا بماند.
حرکت قیمت در اطراف سیگنال یکطرفه نبوده است. بیتکوین از چهارشنبه تا جمعه حدود ۳٪ کاهش یافت و به نزدیک ۸۲,۹۰۰ دلار رسید قبل از اینکه دوباره شتاب بگیرد، طبق همان یادداشت. این نوع عقبنشینی زودهنگام پس از بازپسگیری میانگین متحرک طبیعی است. سوال این است که آیا این یک آزمایش مجدد است که پایدار میماند یا آغاز یک شکست ناموفق است.
چگونه AltcoinPro مورد صعودی را ساخت — و چرا اندازه نمونه اهمیت دارد
چارچوب صعودی AltcoinPro بر اساس یک فیلتر تاریخی دقیق ساخته شده است: مواردی که در آن بیتکوین پس از گذراندن حداقل 90 روز زیر میانگین 365 روزه، دوباره به آن میانگین بازگشته است. تحت این تعریف، این شرکت پنج مورد قبلی را شناسایی کرده است.
در هر یک از آن پنج مورد، بیتکوین ۱۲ ماه بعد بالاتر بود. افزایشهای ۱۲ ماهه از حدود ۵۹٪ تا بیش از ۱۴۰۰٪ متغیر بود، با بزرگترین تغییر در سال ۲۰۱۲ که بیتکوین هنوز در حاشیه بود.دارایی.
نکته در ساختار نهفته است. پنج نقطه داده کافی است تا تمایل یک رژیم را پیشنهاد دهد، اما برای اینکه آن را به عنوان یک قاعده در نظر بگیریم کافی نیست. خط ۳۶۵ روزه نیز به طور عمدی یک نشانگر کند است. این خط یک روند را تأیید میکند که قبلاً در حال حرکت بوده است، به همین دلیل است که اغلب در نگاه به گذشته "درست" به نظر میرسد در حالی که هنوز در زمان واقعی دیر است.
هورست به وضوح بیان کرد: "این یک سیگنال است، نه یک تضمین." این رویکرد صحیح برای بازگشت میانگین متحرک یک ساله است. این میتواند آغاز یک روند صعودی پایدار باشد. همچنین میتواند آخرین عنوان فنی قبل از معکوس شدن بازار باشد.
ریسک فیکاوت: دو شکست قبلی که سریعاً ناکام ماندند
کارهای خود AltcoinPro شامل مثالهای معکوس نزولی است، اما شما تنها زمانی آنها را میبینید که معیارها را تسهیل کنید.
زمانی که شرکت دورههای کوتاهتری زیر خط ۳۶۵ روزه را در نظر گرفت، دو شکست ناموفق را شناسایی کرد: ژوئیه ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۲۲. در این دورهها، بیتکوین به ترتیب حدود ۲۷٪ و ۵۹٪ در عرض ۹۰ روز کاهش یافت.
آنها کوچک نیستندکاهشهاآنها از نوعی هستند که استراتژیهای روند سیستماتیک را مجبور به کاهش ریسک میکنند و معاملهگران اختیاری را به حالت "منتظر تأیید" سوق میدهند. اثر مرتبه دوم، نقدینگی است. یک بازپسگیری ناموفق معمولاً آنچه را که به نظر میرسید حمایت است به عرضه بالایی تبدیل میکند زیرا خریداران دیرهنگام به دنبال خروج در زمان افزایش قیمت هستند.
نتیجهگیری AltcoinPro از این شکستها این نیست که سیگنال ۳۶۵ روزه بیفایده است. بلکه این است که اولین حرکت بازار بالای میانگین بلندمدت معمولاً آغاز یک آزمایش است، نه پایان آن. هورست اینگونه بیان کرد: "این حرکت سپتامبر امیدوارکننده است، بهویژه پس از ۳۱۰ روز زیر خط، اما ما میخواهیم ببینیم که این حرکت حفظ میشود."
چرا میانگین ۲۰۰ روزه خط واقعی در شن است
AltcoinPro بهصراحت بیان میکند که دیدگاه صعودی بلندمدت آن بیشتر به حفظ بیتکوین بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بستگی دارد تا بازپسگیری ۳۶۵ روزه.
این شرکت میانگین ۲۰۰ روزه را حدود ۷۰,۸۰۰ دلار محاسبه کرد، در حالی که بیتکوین تقریباً ۱۹٪ بالاتر از آن بود قبل از یک افت ملایم در ۳۶ ساعت گذشته، نسبت به زمان مقاله. این ۱۹٪ حاشیه، حاشیهای است که تاجرها واقعاً به آن اهمیت میدهند. این فاصله بین "روند حفظ شده" و "روند در سوال" است.
منطق زمانبندی است. میانگینهای متحرک به گذشته نگاه میکنند و هرچه پنجره طولانیتر باشد، پاسخ کندتر است. AltcoinPro بهطور مستقیم تأخیر را توصیف کرد: "میانگین ۳۶۵ روزه هنوز در حال جبران چیزی است که میانگین ۲۰۰ روزه در اواسط اوت به ما گفت."
هورست و ژولهکو همچنین اعداد را بر روی شهود قرار دادند. "میانگین ۳۶۵ روزه به شما میگوید که بیتکوین شش ماه پیش کجا بود،" آنها گفتند. "واکنش ۲۰۰ روزه تقریباً سه ماه زودتر است. در بازاری که اینگونه حرکت میکند، سه ماه کل معامله است."
به همین دلیل است که ۲۰۰ روزه سطح تأیید عملی است. بازپسگیری ۳۶۵ روزه میتواند یک تغییر رژیم را تأیید کند، اما ۲۰۰ روزه جایی است که بازار معمولاً تصمیم میگیرد که آیا افتها خریداری میشوند یا فروخته میشوند.
زمینه تقاطع طلایی: ۵۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه مجوز رایگان نیست
بیتکوین اوایل این ماه سیگنال دیگری را که بهطور گستردهای تحت نظر بود، چاپ کرد. در ۸ سپتامبر، میانگین متحرک ۵۰ روزه بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کرد و یک "تقاطع طلایی" را تشکیل داد.
این الگو بهعنوان یک پیشبینیکننده مستقل سابقه مختلطی دارد و چندین تقاطع گذشته نتوانستهاند حرکات پایدار را تولید کنند. این سیگنال بهترین عملکرد را زمانی دارد که پس از یک دوره طولانی تعمیر به وجود آید، نه زمانی که در اواخر یک روند طولانی فعال شود.
AltcoinPro ادعا کرد که این مورد به نظر سازندهتر میرسد زیرا پس از یک دوره طولانی که بیتکوین زیر میانگین 200 روزه بود، ظاهر شد و نه نزدیک به اوج بازار. بنیانگذاران گفتند که بیتکوین 293 روز زیر میانگین متحرک 200 روزه بود قبل از اینکه دوباره بالای آن برود. آنها این را با حدود 436 روز زیر همان معیار در بازار خرسی 2022–23 مقایسه کردند.
این مقایسه مهم است زیرا زمان صرف شده زیر یک میانگین بلندمدت، معیاری برای این است که چقدر عرضه زمان داشته تا بالای بازار "گرفتار" شود. یک دوره کوتاهتر میتواند به معنای موجودی کمتر برای کار کردن باشد. این خطر معکوس شدن را از بین نمیبرد، اما میتواند سرعتی را که یک روند میتواند دوباره خود را تحمیل کند اگر حمایت حفظ شود، تغییر دهد.
چه چیزی برای بیتکوین بعد از بازیابی سیگنال میانگین متحرک 365 روزه میآید
اعتبارسنجی کوتاهمدت مکانیکی است. بیتکوین باید بالای SMA 365 روزه بازیابی شده در تلاشهای بعدی برای کاهش قیمت نگه دارد و نه اینکه دوباره زیر آن برود و شکست را به یک رویداد یکبار چاپی تبدیل کند.
آستانه مهمتر هنوز میانگین 200 روزه در حدود 70,800 دلار در محاسبات AltcoinPro است. این سطحی است که شرکت آن را به موضع صعودی بلندمدت خود مرتبط میکند و این خطی است که بیشتر میزها برای تعریف اینکه آیا روند صعودی دست نخورده است یا نه، استفاده خواهند کرد.
مدل شکست نیز توسط تاریخ تعریف شده است. دو مثال شکستخوردن AltcoinPro به آرامی خونریزی نکردند. آنها در 90 روز کاهش شدیدی داشتند. اگر کاهش در آن بازه زمانی شروع به تسریع کند، بازار بازیابی 365 روزه را به عنوان یک شروع کاذب تا زمانی که خلاف آن ثابت شود، تلقی خواهد کرد.
پیگیری تقاطع طلایی نشانه دیگری است. تقاطع 50D بر روی 200D میتواند در طول نوسانات ادامه یابد، اما اگر عمل قیمت باعث شود که 50 روزه به سمت پایین برود، به سرعت ارزش خود را از دست میدهد. با سابقه مختلط این شاخص، بازار تأیید را به شکل پایینهای بالاتر بالای 200 روزه، نه فقط یک تقاطع در یک نمودار، درخواست خواهد کرد.
خوانش من: این یک تلاش برای تأیید روند است، نه یک شکست یکبار چاپی
من بازیابی 365 روزه را به عنوان یک سیگنال رژیم در نظر میگیرم، نه یک محرک. فیلتر تاریخی سختگیرانهای که AltcoinPro اجرا کرد سازنده است و پنج از پنج بالاتر در 12 ماه بعد چیزی نیست. اما همان تحقیق همچنین شامل برچسب هشدار است. وقتی فیلتر گسترش مییابد، شما ژوئیه 2018 و مارس 2022 را دریافت میکنید و آنها شکستهای سریعی بودند با کاهش 90 روزه حدود 27% و 59%.
آستانهای که مهم است 200 روزه در حدود 70,800 دلار است. اینجاست که بازار تصمیم میگیرد آیا این حرکت ادامه روند است یا یک مرحله توزیع که به عنوان یک شکست پوشانده شده است. اگر بیتکوین بالای 200 روزه در طول فروش بعدی نگه دارد و خط 365 روزه دیگر مانند یک سقف عمل نکند، تنظیمات شروع به به نظر ساختاری شدن به جای داستانمحور شدن میکند.
اگر قیمت به سرعت سطح ۳۶۵ روزه را از دست بدهد و فروش شروع به شبیه شدن به پنجرههای شکست ناموفق قبلی که AltcoinPro علامتگذاری کرده است، کند، بازگشت به یک سطح تله تبدیل میشود. در آن سناریو، تقاطع طلایی نمیتواند خوانش را نجات دهد. این یک تأیید عقبمانده دیگر میشود که به نوار ضعیفتری وارد شده است.
آزمایش واقعی این است که آیا عقبنشینی بعدی بالای سطح ۲۰۰ روزه باقی میماند و بازگشت ۳۶۵ روزه را به اندازه کافی دست نخورده نگه میدارد تا بازار آن را به عنوان یک کف جدید در نظر بگیرد، نه یک افزایش کوتاهمدت.
