بیتکوین در پایان هفته به ۶۲.۶K دلار نزدیک شد
یک انحلال ۱۶۷ میلیون دلاری و ورود ۲۲۴ میلیون دلاری ETF در یک روز، یک افتتاحیه روز دوشنبه را فراهم کرده که معاملهگران انتظار دارند نوسانی باشد.
بیتکوین در حدود ۶۲,۷۰۰ دلار تا بسته شدن هفتگی روز یکشنبه تثبیت شد، پس از اینکه در روز شنبه به حدود ۶۳,۴۵۰ دلار رسید و قیمت را به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای نزدیک به ۶۲.۶K دلار چسباند. تریدرها جلسه روز دوشنبه را به عنوان نقطه تصمیمگیری بعدی در نظر میگیرند، با دادههای تصفیه که نشان میدهد فشار آخر هفته ناشی از موقعیتگیری بوده و جریانهای ETF تنها یک روز مثبت را ثبت کردهاند.
نکات کلیدی
- BTC/دلار آمریکا در روز شنبه به حدود ۶۳,۴۵۰ دلار رسید و سپس در پایان هفته به حدود ۶۲,۷۰۰ دلار تثبیت شد، درست در سطح میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای نزدیک به ۶۲.۶K دلار.
- کل ارزهای دیجیتالتسویههادر طول افزایش، به ۱۶۷ میلیون دلار در ۲۴ ساعت رسید که با یک دینامیک فشاری سازگار است.
- صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین در ایالات متحده در روز پنجشنبه ۲۲۴ میلیون دلار ورودی ثبت کردند و پس از حدود ۲.۴ میلیارد دلار برداشت، روند خروجی شش جلسهای را متوقف کردند.
- یک الگوی پیگیری شده توسط تاجر نشان میدهد که هفت دوشنبه متوالی برای BTC فروش رفته است، که توجه را به باز شدن بعدی جلب میکند.
بیتکوین بسته شدن هفتگی را در میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای تثبیت کرد
BTC در طول آخر هفته سطحی را آزمایش کرد که برای هر دو گروه معاملهگران اختیاری و جریانهای سیستماتیک اهمیت دارد: میانگین متحرک ساده 200 هفتهای.میانگین متحرکدر حال حاضر در حدود ۶۲.۶ هزار دلار نشسته است. دادههای TradingView نشان داد که BTC/USD در نزدیکی ۶۲,۷۰۰ دلار در حال نوسان است و به بسته شدن هفتگی روز یکشنبه نزدیک میشود، پس از اینکه در روز شنبه به طور تقریبی به ۶۳,۴۵۰ دلار رسید.
این موقعیتگیری بازار را با یک نقطه چرخش تمیز و دوتایی باقی میگذارد. نگهداشتن قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای در هفته جدید، ایدهای را حمایت میکند که حرکت آخر هفته یک تلاش برای بازپسگیری بوده است. از دست دادن آن، همان حرکت قیمتی را به یک جهش ناموفق تبدیل میکند که میتواند به سرعت بازگردد، بهویژه اگر شرایط نقدینگی پس از تعطیلات آخر هفته ایالات متحده به حالت عادی برگردد.
نقطه تصفیه به یک فشار ناشی از فشردگی اشاره دارد
افزایش آخر هفته به آرامی اتفاق نیفتاد. دادههای CoinGlass نشان داد که در یک بازه ۲۴ ساعته، ۱۶۷ میلیون دلار در مجموع تصفیههای ارزهای دیجیتال صورت گرفته است در حالی که BTC به سمت بالا حرکت کرد، که معاملهگران آن را به عنوان پوشش اجباری به جای تقاضای طبیعی مبتنی بر بازار توصیف کردند.
Daan Crypto Trades این حرکت را به عنوان یک دینامیک فشار توصیف کرد و نوشت: "فشار کوتاه کلاسیک، قیمت به آرامی به سطحی که همه در حال فروش کوتاه هستند، بالا میرود تا زمانی که پوشش اجباری باقیمانده را انجام دهد" و افزود: "اکنون سوال این است که آیا 62.6 هزار دلار (میانگین متحرک 200 هفتهای) به عنوان حمایت باقی میماند یا اینکه این فقط تسویه نقدینگی بود قبل از اینکه دوباره به سمت پایین برگردد."
این تمایز برای ادامه کار اهمیت دارد. تجمعات ناشی از فشار خرید میتوانند سریع پیش بروند، اما هنگامی که فشار تصفیه تمام شد، قیمت معمولاً به حمایت واقعی خرید نیاز دارد تا سطوح تازه آزمایش شده را دفاع کند.
دوشنبه باز: معاملهگران الگو برای آماده میشوند
جلسه بعدی ریسک رویداد اضافی دارد زیرا معاملهگران به وضوح به الگوی اخیر ضعف روز دوشنبه متصل شدهاند. معاملهگر Killa نوشت: “دوشنبههای ۷/۷ برای $BTC واقعاً وحشتناک بودهاند” و افزود: “آیا هفته آینده همان الگوی دقیق را تکرار خواهیم کرد؟”
برای شرکتکنندگان کوتاهمدت، نشانه فوری این است که آیا BTC میتواند میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای را در حدود ۶۲.۶ هزار دلار در معاملات روز دوشنبه پس از تثبیت در حدود ۶۲.۷ هزار دلار حفظ کند یا خیر. یک نگهداشت تمیز باعث میشود که فروشندگان دیرهنگام دوباره به روایت فشردهسازی فکر کنند. یک شکست خطر تبدیل حرکت آخر هفته به یک پاکسازی نقدینگی را به همراه دارد که کنترل را به فروشندگان بازمیگرداند.
جریانهای ETF و قیمتگذاری فدرال رزرو یک لایه کلان به تنظیمات اضافه میکند
جریانها در تلاشند تا بهبود یابند، اما سیگنال هنوز زود است. QCP Capital به یک معکوس یکروزه در تقاضای ETF بیتکوین در بازار آمریکا اشاره کرد و گفت ETF ها "یک روند خروج ششجلسهای را شکستند و ۲۲۴ میلیون دلار در روز پنجشنبه جذب کردند" پس از تقریباً "۲.۴ میلیارد دلار بازخرید" و این را نشانهای زودهنگام از ورود دوباره خریداران در dip نامید.
کلان هنوز یک بادپشتی واضح نیست. ابزار FedWatch گروه CME نشان داد که احتمال نزدیک به ۸۰ درصد وجود دارد که فدرال رزرو نرخها را در جلسه ۲۹ ژوئیه خود حفظ کند. QCP گفت که CPI باید برای "تأیید گستردهتر یک بازنگری نرم در جلوی بازار" مساعد باشد و چاپ بعدی تورم را به عنوان مورد کلیدی برای هر پیشنهاد ریسکی پایدار نگه دارد.
اگر ۶۲.۶ هزار دلار بشکند، روایت فشردهسازی آخر هفته به سرعت تغییر میکند
آستانهای که اهمیت دارد، میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای در حدود ۶۲.۶ هزار دلار است زیرا جایی است که یک فشردهسازی میتواند یا به یک بازپسگیری پایدار تبدیل شود یا به سرعت محو شود. من انفجار تصفیه ۱۶۷ میلیون دلاری را به عنوان یک برچسب هشدار بر روی حرکت آخر هفته در نظر میگیرم، زیرا پوشش اجباری میتواند قیمت را به سمت مقاومت بالا ببرد بدون اینکه عمق نقدینگی لازم برای دفاع از آن را ایجاد کند.
اگر چاپهای جریان ETF پس از معکوس ۲۲۴ میلیون دلاری روز پنجشنبه ادامه یابد و BTC بالای ۲۰۰ هفتهای تا روز دوشنبه حفظ شود، تنظیمات شروع به به نظر رسیدن ساختاری به جای روایتمحور میکند.
اگر ۶۲.۶ هزار دلار تسلیم شود در حالی که جریانها معکوس میشوند و قیمتگذاری فدرال رزرو در نزدیکی ۸۰ درصد در جولای ثابت بماند، حرکت به عنوان یک فشردهسازی با نقدینگی نازک خوانده میشود که هرگز به تقاضای واقعی تبدیل نشد و این زمانی است که کاهش میتواند از نظر عملی تسریع شود.
