Crypto
Giao dịch trong ngày
Definition
Giao dịch trong ngày là một chiến lược mua và bán một tài sản trong cùng một ngày để kiếm lợi từ những biến động giá ngắn hạn.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày là một phương pháp giao dịch mà trong đó một nhà giao dịch mở và đóng các vị trí trong cùng một ngày giao dịch, nhằm mục đích nắm bắt các biến động giá nhỏ đến vừa trong ngày thay vì các xu hướng dài hạn.
Trong các thị trường tiền điện tử - nơi giao dịch diễn ra 24/7 - "cùng một ngày" thường có nghĩa là nhà giao dịch cố ý tránh giữ các vị trí qua thời điểm cắt đứt đã chọn (ví dụ, đóng trước khi ngủ hoặc trước một sự kiện lớn đã lên lịch) để giảm thiểu rủi ro kiểu qua đêm.
Giao dịch trong ngày hoạt động như thế nào?
Về bản chất, giao dịch trong ngày là việc liên tục đưa ra quyết định dưới sự không chắc chắn: xác định một thiết lập, vào một vị trí, quản lý rủi ro và thoát ra - thường là nhiều lần trong một phiên.
Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào các thị trường thanh khoản (khối lượng giao dịch cao) vì thanh khoản thường có nghĩa là chênh lệch giá hẹp hơn và ít "trượt giá", điều này quan trọng khi lợi nhuận trên mỗi giao dịch có thể nhỏ.Một quy trình giao dịch trong ngày điển hình trông như thế này: 1.Chọn một thị trường và khung thời gian:
Nhiều nhà giao dịch trong ngày theo dõi các cặp chính (như "BTC"/USDT hoặc "ETH"/USDT) và sử dụng các khoảng thời gian biểu đồ ngắn (như biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc 15 phút) để xác định thời điểm vào lệnh. 2.Xác định một thiết lập bằng phân tích kỹ thuật:Các nhà giao dịch tìm kiếm các mẫu hoặc điều kiện có thể lặp lại - hướng xu hướng, vùng hỗ trợ/kháng cự, "bứt phá", hoặc tín hiệu động lượng từ các chỉ báo.
3.Lập kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh:Điều này bao gồm một mức giá vào lệnh, một "[cắt lỗ](internal:glossaryEntry:B4rWCQnENWwzMjxWQANi8X)" (nơi bạn thoát ra nếu sai), và một "chốt lời" (nơi bạn khóa lợi nhuận). Kế hoạch thường bao gồm "kích thước vị trí" để một khoản lỗ đơn lẻ không làm hỏng tài khoản. 4.Thực hiện và quản lý:Các lệnh có thể là lệnh thị trường (thực hiện ngay lập tức) hoặc lệnh giới hạn (thực hiện ở mức giá xác định).
Quản lý chủ động có thể bao gồm việc di chuyển cắt lỗ, thoát ra từng phần, hoặc thoát sớm nếu điều kiện thay đổi. 5.Đóng vị trí trong cùng một ngày:Đặc điểm xác định của giao dịch trong ngày là các vị trí không được dự định giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần.Nhiều nhà giao dịch trong ngày cũng sử dụng các công cụ có thể khuếch đại kết quả:Đòn bẩy (margins hoặc hợp đồng tương lai vĩnh viễn):Việc vay mượn có thể tăng lợi nhuận, nhưng nó cũng làm tăng tổn thất và có thể kích hoạt thanh lý nếu thị trường di chuyển ngược lại bạn.Bán khống:Trong các thị trường phái sinh, các nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ các biến động giảm bằng cách thực hiện một vị trí bán khống.Một phép ẩn dụ đơn giản: giao dịch trong ngày giống như điều hành một cửa hàng nhỏ mua hàng tồn kho và bán nhanh dựa trên lưu lượng khách và sự thay đổi nhu cầu. Bạn không cố gắng sở hữu hàng tồn kho trong nhiều tháng - bạn đang cố gắng quay vòng nó một cách hiệu quả, trong khi kiểm soát chi phí (phí, chênh lệch) và tránh tổn thất lớn.Giao dịch trong ngày trong thực tếTrong tiền điện tử, giao dịch trong ngày thường diễn ra trên các sàn giao dịch tập trung và các địa điểm phái sinh nơi thanh khoản sâu và thực hiện nhanh. Các nhà giao dịch có thể tập trung vào:Scalping:Các giao dịch rất ngắn nhằm nắm bắt các biến động nhỏ một cách lặp đi lặp lại. Phong cách này nhạy cảm với phí, chênh lệch và tốc độ thực hiện.Giao dịch động lượng:Vào lệnh khi giá và khối lượng tăng tốc theo một hướng, sau đó thoát ra khi động lượng giảm.Giao dịch bứt phá:Mua hoặc bán khi giá di chuyển vượt qua một phạm vi được theo dõi kỹ hoặc mức quan trọng, mong đợi sự tiếp diễn.
Giao dịch biến động dựa trên sự kiện:
- Định vị xung quanh các yếu tố kích thích đã lên lịch (như các công bố kinh tế) hoặc các thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường, đồng thời quản lý rủi ro của các đảo chiều đột ngột.Giao dịch trong ngày cũng giao thoa với các cơ chế cụ thể của tiền điện tử. Ví dụ, hợp đồng tương lai vĩnh viễn có thể bao gồm "tỷ lệ tài trợ", có thể trở thành một chi phí (hoặc lợi ích) đáng kể nếu một vị trí được giữ trong nhiều khoảng thời gian tài trợ.
- Mặc dù các nhà giao dịch trong ngày nhằm mục đích đóng nhanh chóng, những chi phí vi mô này - cộng với phí giao dịch và trượt giá - thường xác định xem một chiến lược có khả thi hay không.
- Tại sao giao dịch trong ngày lại quan trọngGiao dịch trong ngày quan trọng vì nó góp phần vào
tính thanh khoản của thị trường và phát hiện giá.
Tham gia giao dịch tần suất cao có thể thu hẹp biên độ và tăng số lượng các lệnh mua và bán có sẵn, điều này giúp các nhà tham gia thị trường khác vào và ra khỏi vị thế một cách hiệu quả hơn.
Đối với các nhà giao dịch cá nhân, giao dịch trong ngày cung cấp một cách để thể hiện quan điểm mà không cần cam kết vào các khoảng thời gian nắm giữ dài. Bằng cách đóng các vị thế trong ngày, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro xảy ra khi họ không ở trước màn hình—chẳng hạn như các khoảng trống thị trường đột ngột (trong các thị trường truyền thống) hoặc các biến động tiền điện tử mạnh trong những giờ ít chú ý.
Tuy nhiên, những đặc điểm làm cho giao dịch trong ngày trở nên hấp dẫn—tốc độ, đòn bẩy và độ biến động—cũng khiến nó trở thành một trong những phương pháp có rủi ro cao nhất. Nếu không có quản lý rủi ro kỷ luật, chi phí và tổn thất có thể tích lũy nhanh chóng.
Frequently Asked Questions
Giao dịch trong ngày là gì trong tiền điện tử?
Giao dịch trong ngày trong tiền điện tử có nghĩa là mở và đóng các giao dịch trong cùng một ngày để kiếm lợi từ sự biến động giá trong ngày. Các nhà giao dịch thường dựa vào các thị trường thanh khoản, phân tích kỹ thuật và các biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để quản lý các điều kiện biến động nhanh.
Giao dịch trong ngày khác với giao dịch swing như thế nào?
Giao dịch trong ngày nhằm đóng các vị thế trong một ngày, trong khi giao dịch swing giữ các vị thế trong nhiều ngày hoặc tuần để nắm bắt các biến động lớn hơn. Các nhà giao dịch swing thường chấp nhận rủi ro qua đêm nhiều hơn, trong khi các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào các thiết lập ngắn hạn và thực hiện thường xuyên.
Giao dịch trong ngày có lợi nhuận không?
Có thể, nhưng việc đạt được lợi nhuận là khó khăn vì phí, chênh lệch, trượt giá và sai lầm có thể tích lũy nhanh chóng. Kết quả nhất quán thường yêu cầu một chiến lược đã được kiểm nghiệm, quản lý rủi ro kỷ luật và thực hiện mạnh mẽ - đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.
Tại sao giao dịch trong ngày được coi là rủi ro?
Giao dịch trong ngày có rủi ro vì những biến động giá nhỏ có thể gây ra những khoản lỗ lớn khi có đòn bẩy, và các thị trường nhanh có thể dẫn đến việc thực hiện kém hoặc quyết định dựa trên cảm xúc. Một vài giao dịch không kiểm soát có thể làm mất đi nhiều chiến thắng nhỏ.
Các nhà giao dịch trong ngày có sử dụng đòn bẩy và bán khống không?
Có, nhiều nhà giao dịch trong ngày sử dụng đòn bẩy thông qua ký quỹ hoặc các công cụ phái sinh để tăng cường sự tiếp xúc, và họ có thể bán khống để kiếm lợi từ giá giảm. Cả hai công cụ này có thể khuếch đại lợi nhuận, nhưng chúng cũng làm tăng khả năng thua lỗ nhanh chóng hoặc thanh lý.
