AI News CryptoTRADE THE NEWS

Marcus Hale

Lead Market Analyst

Former derivatives trader with six years on institutional crypto desks. Covers market structure, liquidity, and the second-order effects most coverage skips.

Articles by Marcus Hale

Guides by Marcus Hale

Đổi tiền mặt hay hiện vật cho crypto ETF: giao dịch cưỡng…

Lựa chọn chủ yếu chuyển giao gánh nặng thực hiện và tuân thủ giữa quỹ và các đối tác được ủy quyền, ảnh hưởng đến chênh lệch giá, theo dõi và các kết quả thuế tiềm năng.

Cách arbitrage ETF giữ giá gần NAV

Các đối tác được ủy quyền tạo ra hoặc đổi lại cổ phiếu trong các khối lớn khi các khoản phí hoặc chiết khấu vượt qua rào cản chi phí giao dịch.

Cách hoạt động của ETF: Hoán đổi rổ giữ giá theo NAV

Các đối tác được ủy quyền tạo ra hoặc đổi lại cổ phiếu ETF trong các khối lớn bằng cách hoán đổi một rổ hàng hóa được công bố hàng ngày để lấy một đơn vị tạo ra.

So sánh phí ETF crypto: Đọc hiểu chi phí thực tế

Bảng phí của SEC cho thấy những gì quỹ tính, nhưng cấu trúc, chênh lệch và phí ẩn có thể thay đổi số tiền thực tế mà nhà đầu tư phải trả.

Crypto ETF có an toàn? Bạn thực sự sở hữu gì?

Một quỹ ETF tiền điện tử có thể giảm rủi ro quản lý ví và khóa, nhưng bạn sở hữu các cổ phiếu bị suy giảm phí, giao dịch với chênh lệch và có thể khác biệt với giá trị tài sản ròng (NAV).

Cách đọc dòng tiền ETF crypto như một trader

Xem dòng tiền ròng hàng ngày như một chỉ số vị thế trễ, sau đó xác thực nó bằng các chuỗi, sự phân tán quỹ và mức chênh lệch NAV cộng với bối cảnh thanh khoản.

ETF crypto giao ngay và tương lai: Bạn thực sự mua gì?

ETF giao ngay nắm giữ tài sản, trong khi ETF hợp đồng tương lai nắm giữ các hợp đồng kiểu CME mà việc cuốn và cơ sở có thể làm cho lợi suất khác biệt so với giao ngay.

Crypto ETF là gì và bạn thực sự sở hữu gì?

Một quỹ ETF tiền điện tử giao dịch giống như cổ phiếu nhưng đóng gói sự tiếp xúc với tiền điện tử vào một cổ phần quỹ có thể khác biệt so với giá trị cơ bản của nó và tính phí liên tục.

Có thể staking qua ETF crypto? Lợi ích và đánh đổi ra sao?

Một quỹ ETF tiền điện tử có khả năng staking sẽ staking ETH của quỹ thông qua các nhà lưu ký và người xác thực, sau đó chuyển giao phần thưởng ròng dưới dạng tiền mặt hoặc thông qua NAV.

DATs và ETFs: Hai cách tiếp cận crypto qua tài khoản môi…

Sự phân biệt chính là những gì bạn sở hữu hợp pháp: một cổ phần quỹ với cơ chế tạo và đổi, hoặc một trái phiếu phát hành thêm rủi ro tín dụng.

ETF crypto so với mua crypto: phí, theo dõi và giá thực tế

Một quỹ ETF Bitcoin giao ngay giao dịch giống như cổ phiếu nhưng có thể lệch khỏi BTC do phí và cơ chế định giá, trong khi quyền sở hữu giao ngay mang lại quyền kiểm soát với các rủi ro hoạt động khác nhau.

Tác động của ETF tiền điện tử đến giá và biến động

Dòng chảy của Spot ETF truyền vào crypto thông qua việc tạo ra và rút tiền, trong khi cơ chế tiền mặt so với hiện vật có thể thay đổi mức độ ồn ào của quá trình truyền tải đó.

Công ty tài sản số: Mô hình MicroStrategy hoạt động ra sao?

Chúng là các công ty đại chúng nắm giữ và tích lũy tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của mình, vì vậy cổ phiếu có thể giao dịch với mức giá cao hơn hoặc thấp hơn so với các đồng tiền.

Sóng ETF altcoin: Điều gì tiếp theo sau SOL và XRP?

Các phê duyệt tiếp theo ngày càng được hình thành bởi các tiêu chuẩn niêm yết chung và "thời gian chín" hợp đồng tương lai được quy định, chứ không phải là các ngoại lệ của SEC theo từng đồng tiền.

Giải mã ETF Solana và XRP: Thời hạn SEC và điều cần theo dõi

Các tiêu chuẩn niêm yết chung chuyển sự chú ý từ ngày quyết định 19b-4 sang việc thông qua S-1 và các tín hiệu đủ điều kiện như giao dịch hợp đồng tương lai được quản lý trong sáu tháng.

ETF Bitcoin và Ethereum: Khác biệt chính là chi phí và…

Cả hai sản phẩm đều là ETF giao ngay nắm giữ tiền điện tử để truy cập môi giới, nhưng quỹ ETH từ bỏ lợi suất staking và có thể gặp phải ma sát trong việc tạo ra tiền mặt thêm.

ETF Bitcoin giao ngay: Cách tiếp cận thị trường BTC

Một quỹ ETF bitcoin giao ngay giao dịch giống như cổ phiếu trong khi giữ bitcoin trong kho, sử dụng NAV và giỏ tạo ra để giữ cho cổ phiếu gần giá trị của tài sản nắm giữ.

Giao dịch quanh FOMC và CPI: một cuốn sách hướng dẫn ưu tiên thực hiện

Các thông báo vĩ mô trừng phạt những giao dịch không chính xác, vì vậy quy trình làm việc là kịch bản trước, sau đó chờ phản ứng đầu tiên, rồi thực hiện với kích thước có tính đến trượt giá.

Danh sách kiểm tra ngăn chặn thanh lý: sống sót qua độ trễ oracle và cơ chế đấu giá

Danh sách kiểm tra này coi rủi ro thanh lý như một vấn đề theo thời gian, sử dụng độ trễ OSM của Maker, các hình phạt và đấu giá Hà Lan làm mô hình tham chiếu.

Kích thước vị trí cho các nhà giao dịch tiền điện tử: một hệ thống rủi ro hai lớp tồn tại qua sự biến động

Xác định kích thước mỗi giao dịch từ số tiền có nguy cơ chia cho khoảng cách dừng, sau đó giới hạn tổng rủi ro mở để các biến động tương quan không chồng chất thua lỗ.

Cách đặt lệnh dừng lỗ trên hợp đồng tương lai mà không gặp rủi ro thanh lý

Lệnh dừng lỗ trên hợp đồng tương lai là một lệnh thoát đã được cam kết trước, đóng vị thế của bạn trước khi biên độ duy trì kích hoạt thanh lý trên sàn giao dịch.

DEX vĩnh viễn so với CEX: thực thi, chi phí và các con đường thanh lý

Vị thế hợp đồng tương lai vĩnh viễn giống nhau có thể hoạt động khác nhau tùy thuộc vào thiết kế giá đánh dấu, độ trễ và toàn bộ chi phí cũng như trượt giá.

Hỗ trợ và kháng cự trong crypto: cách các vùng S/R ánh xạ thanh khoản và bẫy

Các mức tốt nhất là các vùng lệnh đông đúc, vì vậy các đột phá cần sự chấp nhận thông qua việc đóng cửa, khối lượng, động lượng, và thường là một lần kiểm tra lại.

Quản lý rủi ro giao dịch tiền điện tử: kích thước vị thế, lệnh dừng và thực hiện giúp bạn duy trì khả năng thanh toán

Kiểm soát rủi ro tốt bắt đầu trước khi vào lệnh bằng cách giới hạn thua lỗ mỗi giao dịch, xác định kích thước vị thế và chọn lệnh dừng và chốt lời sẽ thực sự được thực hiện.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn so với hợp đồng tương lai so với giao ngay: cách mỗi loại định giá rủi ro

Giao ngay yêu cầu bạn trả bằng vốn và quyền sở hữu, giá hợp đồng tương lai có thời hạn được định giá theo cơ sở đến ngày hết hạn, và hợp đồng vĩnh viễn tính phí hoặc trả một khoản tiền thuê tài trợ định kỳ.

Bot giao dịch so với giao dịch sao chép so với bot AI: ai sở hữu PnL và tại sao điều đó quan trọng

Sự phân chia thực sự là kiểm soát quyết định và con đường thực hiện, điều này xác định độ trượt giá, phí giao dịch và liệu hiệu suất đã công bố có thể được tái tạo hay không.

Lệnh thị trường so với lệnh giới hạn so với lệnh dừng: chọn sự chắc chắn của bạn

Mỗi loại lệnh là một sự đánh đổi khác nhau giữa sự chắc chắn trong thực hiện, kiểm soát giá và tự động hóa dựa trên kích hoạt khi thị trường di chuyển nhanh.

Cách đọc sổ lệnh crypto để có được mức giá tốt hơn

Sử dụng chênh lệch và độ sâu để ước lượng giá thực thi của bạn, sau đó chọn loại lệnh phù hợp với tính thanh khoản trên màn hình.

Mô hình nến cho các nhà giao dịch tiền điện tử: một cuốn sách hướng dẫn về ngữ cảnh và sự vô hiệu hóa

Mô hình nến biến các nến OHLC thành các giả thuyết có thể giao dịch chỉ khi chúng hình thành ở các mức quan trọng và đi kèm với xác nhận và một điểm thất bại rõ ràng.

Cách đọc tỷ lệ funding như một tín hiệu giao dịch

Funding là giá trực tiếp của đòn bẩy trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn, và nó chỉ trở thành tín hiệu khi bạn chuyển đổi nó thành carry và crowding.

Đánh giá Hyperliquid và cách sử dụng: Hướng dẫn cho nhà giao dịch về quy trình điểm

Hướng dẫn này bao gồm quy trình từ ví đến gửi tiền đến giao dịch và lịch điểm, bao gồm thời hạn vào thứ Tư, phân phối vào thứ Sáu và khớp liên kết.

Cách thức hoạt động của tỷ lệ tài trợ trong crypto: Đọc hiểu rủi ro perp carry và crowding

Tỷ lệ tài trợ là các chuyển giao theo thời gian giữa các vị thế dài và ngắn, giúp giữ cho hợp đồng tương lai vĩnh viễn gần với giá giao ngay và có thể cảnh báo khi đòn bẩy đang bị chèn ép.

Cách hoạt động của đòn bẩy trong giao dịch crypto: ký quỹ, thanh lý và chi phí tài trợ

Đòn bẩy cho phép một khoản ký quỹ nhỏ kiểm soát một vị thế lớn hơn, nhưng nó cũng thêm các yếu tố kích hoạt thanh lý và chi phí tài trợ định kỳ trên hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Cách thức thanh lý crypto hoạt động: kích hoạt tỷ lệ ký quỹ đứng sau việc buộc phải thanh lý

Thanh lý bắt đầu khi tài sản không còn đủ để trang trải nợ cộng với lãi suất tại ngưỡng do sàn giao dịch xác định, buộc phải bán tài sản thế chấp và các khoản phí.

So sánh DYdX và Hyperliquid: thực thi, phí và mô hình tin cậy mà bạn thừa hưởng

DYdX vận hành một chuỗi ứng dụng Cosmos với sổ sách trong bộ nhớ và trải nghiệm người dùng dựa trên chỉ mục, trong khi Hyperliquid vận hành một L1 tích hợp cộng với HyperEVM với cầu nối ngưỡng xác thực.

Cách đọc lãi mở trong crypto mà không bị đánh lừa

Lãi mở là một chỉ số về hàng tồn kho đòn bẩy, và nó chỉ trở thành tín hiệu hữu ích khi được kết hợp với giá, khối lượng, tỷ lệ long/short và bản đồ thanh lý.

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là gì và cách thức tài trợ giữ chúng gắn liền với giá giao ngay

Hợp đồng tương lai vĩnh viễn là các sản phẩm phái sinh tiền điện tử không có thời hạn hết hạn, sử dụng các khoản thanh toán tài trợ giữa các trader và các quy tắc thanh lý nghiêm ngặt để quản lý việc theo dõi giá cả và khả năng thanh toán.

DEX vĩnh viễn là gì và các hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi hoạt động như thế nào

Một DEX vĩnh viễn cho phép bạn giao dịch hợp đồng tương lai không hết hạn từ một ví tự quản, với giá cả được neo bởi các oracle, quỹ và thanh lý tự động.

GMX giao dịch vĩnh viễn là gì và nó thực sự hoạt động như thế nào

GMX vĩnh viễn là các vị thế đòn bẩy không giám sát, được định giá bởi oracle, nơi việc thực hiện được điều khiển bởi người giữ và chi phí nắm giữ tích lũy thông qua các sổ cái tài trợ và vay mượn.

Cách đánh giá một bot giao dịch tiền điện tử với kiểm toán ma sát

Xem mỗi bài kiểm tra hồi quy như có tội cho đến khi nó vượt qua dữ liệu xấu, chi phí thực thi bi quan và một bài chạy giấy 30 ngày với quyền truy cập API bị khóa.

Bot lưới so với bot DCA: chọn động cơ lợi nhuận phù hợp

Bot lưới cố gắng khai thác sự biến động trong khoảng giá với nhiều giao dịch nhỏ, trong khi bot DCA xây dựng hàng tồn kho theo thời gian để giảm thiểu rủi ro về thời điểm vào lệnh.

Đại lý giao dịch AI crypto: Cách thức thực hiện đại lý hoạt động và nơi nó gặp trục trặc

Chúng chuyển đổi ý định bằng ngôn ngữ tự nhiên thành các hành động trên sàn giao dịch và ví thông qua các “kỹ năng” công cụ, điều này làm cho việc kiểm soát và quyền truy cập trở nên quan trọng hơn cả các bài kiểm tra lại.

Hướng dẫn trung thực về giao dịch sao chép tiền điện tử: kích thước, đòn bẩy và công tắc dừng quan trọng

Giao dịch sao chép phản ánh các lệnh của nhà giao dịch chính, nhưng kết quả của bạn phụ thuộc vào loại thị trường, chế độ kích thước, phí và giới hạn thua lỗ mà bạn đặt ra.

Giao dịch tiền điện tử tự động: Cách mà bot thực sự kiếm hoặc mất tiền trong quá trình thực hiện

Tự động hóa có thể tuân theo các quy tắc 24/7, nhưng độ trượt giá, giới hạn thanh khoản và việc chạy trước trên chuỗi thường quyết định kết quả thực tế.

Cách đọc giá và tỷ lệ của Polymarket như một nhà giao dịch

Tỷ lệ phần trăm lớn của Polymarket thường là một mức trung bình, trong khi tỷ lệ có thể thực hiện của bạn là giá đặt mua hoặc giá đặt bán cộng với bất kỳ sự trượt giá nào từ độ sâu.

Giải thích phí Kalshi: hoa hồng giao dịch, giá cả maker-taker và chi phí tài trợ

Chi phí chính của Kalshi là phí theo hợp đồng, đạt đỉnh 1.75¢ ở mức 50¢, cộng với các khoản phí gửi và rút tiền riêng biệt tùy thuộc vào phương thức thanh toán.

Cách giao dịch thị trường dự đoán vào các ngày họp của Fed

Lợi thế là khớp luận điểm của bạn với quy tắc giải quyết và thời gian đóng của từng hợp đồng, chứ không phải đoán “diều hâu” hay “bồ câu.”

Các bot AI có thể giao dịch trên thị trường dự đoán một cách có lợi

Các bot có thể kiếm tiền bằng cách thực thi sự cân bằng YES+NO và nắm bắt chênh lệch, nhưng tính thanh khoản mỏng và rủi ro hoạt động giới hạn lợi nhuận bền vững.

Thị trường dự đoán giao dịch: Hướng dẫn cho nhà giao dịch về hợp đồng sự kiện, tính thanh khoản và lối thoát

Hợp đồng sự kiện giao dịch từ $0 đến $1, vì vậy công việc là quản lý các biến động xác suất và thực hiện, không chỉ đơn giản là đúng vào thời điểm thanh toán.

Cách tìm các giao dịch Polymarket tốt bằng cách sử dụng lợi thế sổ lệnh

Một giao dịch Polymarket tốt cần cả lợi thế xác suất và lợi thế thực hiện, vì giá hiển thị có thể là mức trung bình hoặc giao dịch cuối cùng đã lỗi thời.

Cách thực hiện arbitrage trên thị trường dự đoán với cổng 3 kiểm tra

Arbitrage thực sự chỉ tồn tại khi các hợp đồng khớp nhau trong việc thanh toán, bạn có thể thực hiện cả hai bên với kích thước, và phí vẫn để lại một lợi thế ròng.

Giải thích về thị trường bầu cử Kalshi: cách giá cả, thanh khoản và thanh toán tạo ra "tỷ lệ"

Kalshi liệt kê các hợp đồng sự kiện bầu cử được CFTC quản lý, giao dịch từ $0 đến $1 và thanh toán tại $1 hoặc $0, vì vậy giá có thể được hiểu như một xác suất chỉ khi thị trường có thanh khoản và các quy tắc rõ ràng.

Thị trường dự đoán hoạt động như thế nào: Hợp đồng, sổ lệnh và thanh toán

Chúng biến một khoản thanh toán 1 đô la thành một tín hiệu giá có thể giao dịch, sau đó dựa vào một công cụ khớp lệnh và một quy trình giải quyết để trả thưởng cho người thắng.

Cách các thị trường dự đoán giải quyết: quy tắc, oracle, tranh chấp và thanh toán

Giải quyết hoàn tất một thị trường với một kết quả bằng cách sử dụng một bộ quy tắc đã được viết sẵn và một nguồn dữ liệu xác định, sau đó kích hoạt một khoản thanh toán cố định và kết thúc giao dịch.

Thị trường dự đoán là gì? Các hợp đồng sự kiện biến giá thành dự báo như thế nào

Thị trường dự đoán giao dịch các hợp đồng liên kết sự kiện mà giá của chúng có thể được đọc như tỷ lệ cược, nhưng tính thanh khoản, dòng thông tin và quy định quyết định mức độ đáng tin cậy của tín hiệu đó.

DAO là gì: quản trị và kiểm soát quỹ mà không cần sếp

DAO là một hệ thống quản trị và quỹ nơi các hợp đồng thông minh có thể thực thi các cuộc bỏ phiếu, nhưng nhiều kết quả vẫn phụ thuộc vào con người để thực hiện chúng.

Oracle trong DeFi là gì: Lớp dữ liệu quyết định giá cả, khoản vay và thanh lý

Một oracle DeFi công bố dữ liệu bên ngoài, thường là giá cả, trên chuỗi để các hợp đồng thông minh có thể thiết lập giá trị tài sản thế chấp, giới hạn vay và ngưỡng thanh lý.

Cách đánh giá một giao thức DeFi bằng danh sách kiểm tra chế độ thất bại của nhà giao dịch

Bắt đầu bằng cách xác định nguồn dòng tiền của lợi suất, sau đó đánh giá năm con đường phá sản trước khi bạn gửi tiền: mã, kiểm soát, cơ chế, khả năng thoát, và sự pha loãng.

DEX so với CEX: hướng dẫn cho nhà giao dịch về thực hiện, phí và rủi ro

Nền tảng phù hợp phụ thuộc vào tổng chi phí thực hiện và nơi bạn muốn rủi ro nằm: lưu ký và truy cập trên CEX, hợp đồng và mempool trên DEX.

Điều gì xảy ra khi một giao thức DeFi bị hack: dòng thời gian “sự kiện ký quỹ” trên chuỗi

Một vụ hack DeFi thường là sự rút tiền nhanh chóng từ các kho lưu trữ do giao thức kiểm soát, tiếp theo là một khoảng dừng khẩn cấp, điều tra và sự phục hồi không chắc chắn cho người dùng.

Cách rút tiền điện tử trong thời kỳ khủng hoảng thanh khoản DeFi: một cuốn sổ tay thoát hiểm theo triage

Chẩn đoán xem bạn có bị chặn bởi thanh khoản pool, giới hạn rủi ro vay, hay thực hiện giao dịch hay không, sau đó sắp xếp các lần rút tiền để tránh thanh lý và lỗi chuỗi sai.

Cách Crypto Thay Đổi Giao Dịch Bằng Cách Lật Ngược Thông Tin

Crypto đã làm cho trạng thái thị trường quan trọng có thể truy vấn công khai theo thời gian thực, chuyển đổi lợi thế từ việc truy cập sang diễn giải, thực thi và cơ sở hạ tầng.

Giao dịch Tin tức: Một Khung Làm Việc của Phòng Giao Dịch Phái Sinh cho Các Tiêu Đề Crypto

Bạn đang giao dịch khoảng cách giữa những gì đã được định giá và những gì tin tức thay đổi về quyền truy cập, rủi ro hoặc dòng tiền.

Glossary Terms by Marcus Hale

Lãi suất hàng năm (APR)APYTích lũyĐại lý giao dịch AIGiao dịch thuật toánPhân bổTờ khai sửa đổiKhóa APIArbitrageTài sảnAumGiao dịch sao chép AumNhà tạo thị trường tự độngKiểm tra lạiCứu trợSự bùng nổ cơ sởBasis CryptoGiá Mua và Giá BánHợp đồng Nhị PhânSự thống trị của BitcoinGiảm một nửa BitcoinKho bạc BitcoinBùng nổThị Trường TăngThị trường tăng giáTăng giáTường muaNếnĐầu hàngSự hội tụThị trường tương lai: Hiện tượng ContangoGiao dịch sao chépTiền điện tửGiao dịch trong ngàyBot DCALây lan DeFiCông cụ phái sinhThị trường hợp đồng chỉ địnhTài sản kỹ thuật sốTiền điện tửSự phân kỳNến DojiGiảm giáDydxNến bao trùmEtpHợp đồng sự kiệnTỷ lệ chi phíGiả mạoDao rơiNỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)Dữ liệu dòng chảyThanh toán vốnHợp đồng tương laiGm PoolsGmxGmx GlpSự kiện Thiên Nga XámBot LướiHODLNến BúaHoneybricksHyperliquidHyperliquid HlpXác suất ngụ ýGiá chỉ sốKý quỹ ban đầuJlpNhà giao dịch chínhLệnh giới hạnChuỗi thanh lýGiá thanh lýHồ bơi thanh khoảnLmsrMacdBiên độ duy trìGiá MarkLệnh Thị TrườngGiảm tối đaGiao dịch gươngTrung bình độngNav PremiumKhông lưu kýLệnh OCOOndo PerpsLãi suất mởThế chấp thừaGiao dịch giấyGiấy phép 2Perp DexHợp đồng tương lai vĩnh viễnPolymarketKích thước Vị tríTính thanh khoản của thị trường dự đoánTính thanh khoản thuộc về giao thứcRealtMô hình đảo chiềuRsiThị trường ScalarGiao dịch thứ cấpTỷ lệ SharpeBot tín hiệuTrượt giáGiao dịch xã hộiTỷ lệ SortinoLệnh Dừng LỗNgười nhận Người tạoChứng chỉ theo dõiTheo dõi sai sốBot giao dịchDừng lỗ theo xu hướngLợi suất Kho bạcLệnh TwapVestingBiến độngHồ sơ Khối lượngBấcX402Lợi suất