Bitcoin từ chối $64K khi nhà đầu tư bán 67,000 BTC

Bitcoin đã giảm xuống khu vực thấp $62K ngay sau khi đóng cửa tuần, sau khi lại thất bại ở mức kháng cự khoảng $64,000. Các nhà giao dịch đang cân nhắc về một "death cross" 50/100-SMA hàng tuần, một đợt phân phối 67,000 BTC từ những người nắm giữ trung bình được CryptoQuant đánh dấu, và một chồng biến động vĩ mô do sức mạnh dầu mỏ từ Hormuz dẫn dắt vào CPI/PPI và lời khai của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Điểm chính

Bitcoin đã ghi nhận mức thấp địa phương gần $62,500 sau khi đóng cửa tuần, với khu vực $64,000 liên tục từ chối các nỗ lực tăng giá.
Một "death cross" hàng tuần đã hình thành khi SMA 50 tuần cắt xuống dưới SMA 100 tuần, với tín hiệu tương tự cuối cùng được đề cập vào tháng 9 năm 2022.
Các ví nắm giữ 100–1,000 BTC đã ghi nhận khoảng 67,000 BTC phân phối ròng vào ngày 13 tháng 7, đây là đợt bán lớn nhất cho nhóm đó kể từ ngày 19 tháng 2.
Các tiêu đề về việc đóng cửa Eo biển Hormuz của Iran trùng với việc giá dầu WTI của Mỹ trở lại $75 mỗi thùng, gần 12% so với mức thấp vào tháng 7.

BTC từ chối $64K, giảm xuống $62.5K sau khi đóng cửa tuần

Bitcoin bắt đầu tuần với một tâm thế yếu. Ngay sau khi đóng cửa tuần, BTC đã giảm xuống mức thấp địa phương gần $62,500, theo dữ liệu từ TradingView, sau khi nhiều lần thất bại trong việc lấy lại khu vực $64,000 vào tuần trước.

Chuỗi sự kiện đó quan trọng hơn tiếng ồn intraday. Việc từ chối lặp đi lặp lại ở cùng một mức giá có xu hướng làm cho nó trở thành một đường ranh giới ngắn hạn, và đợt giảm sau khi đóng cửa đã củng cố rằng $64,000 là nơi mà người bán đã thoải mái dựa vào thanh khoản.

Các nhà giao dịch cũng đã định hình băng ghi là trong khoảng, với BTC nằm ở giữa khoảng từ khoảng $61,000 đến $65,000. Trong bối cảnh đó, thị trường chưa định giá một xu hướng rõ ràng. Nó đang định giá một cuộc chiến về các rìa khoảng, với $64,000 là mức đầu tiên liên tục thất bại.

Trên chuỗi: 100–1,000 ví BTC ghi nhận sự gia tăng phân phối ròng 67,000 BTC

Dòng chảy trên chuỗi đã thêm một điểm dữ liệu từ phía cung mà các bàn giao dịch thường tôn trọng. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy các ví nắm giữ từ 100–1,000 BTC đã ghi nhận sự phân phối ròng khoảng 67,000 BTC vào ngày 13 tháng 7, đây là mức bán mạnh nhất của nhóm này kể từ ngày 19 tháng 2, khi sự phân phối đạt khoảng 47,000 BTC.

Nhóm người nắm giữ này nằm ở một khu vực giữa hữu ích. Nó đủ lớn để di chuyển nguồn cung đáng kể, nhưng thường phản ứng nhanh hơn so với các nhóm cá voi lớn nhất. Khi nhóm này chuyển từtích lũyđến phân phối, nó có thể xuất hiện như là nguồn cung dư thừa kéo dài, đặc biệt khi giá đã bị kẹt trong một khoảng xác định.

Amr Taha của CryptoQuant đã cảnh báo rằng tín hiệu này “không xác nhận đáy thị trường,” ngay cả khi ông lập luận rằng nó đặt Bitcoin gần một sự chuyển biến quan trọng trong hành vi của nhà đầu tư vừa. Dữ liệu của CryptoQuant cũng cho thấy dòng tiền vào Binance và Coinbase Prime đã giảm vào giữa tháng 7, nhắc nhở rằng không phải mọi bản phân phối đều chuyển thành áp lực bán ngay lập tức trên sàn giao dịch.

Chỉ báo Death Cross 50/100-SMA hàng tuần trở lại biểu đồ

Một chỉ báo kỹ thuật thứ hai đã xuất hiện trên biểu đồ tuần: một "death cross," nơi mà đường trung bình đơn giản 50 tuầntrung bình độngcắt xuống dưới SMA 100 tuần. Trader Jelle đã nhấn mạnh thiết lập này và chỉ ra tháng 9 năm 2022 là lần giao cắt tuần cuối cùng có thể so sánh, xảy ra vài tháng trước đáy của thị trường gấu trước đó.

Tiền lệ đó là lý do nhiều bàn giao dịch coi đây là một dấu hiệu của giai đoạn cuối chu kỳ hơn là một công cụ xác định thời điểm. Các giao cắt trung bình động hàng tuần được thiết kế chậm. Chúng có thể xác nhận sự thay đổi chế độ, nhưng hiếm khi chỉ ra chính xác thời điểm chuyển biến.

Jelle lập luận rằng tín hiệu hỗ trợ quan điểm rằng “mùa tích lũy đã trở lại,” trong khi những nhà giao dịch khác vẫn tập trung vào sự biến động hiện tại và rủi ro của một đợt giảm nữa trong phạm vi.

Các tín hiệu cần theo dõi cho Bitcoin khi hướng tới đáy tháng Chín giữa bối cảnh vĩ mô

Các yếu tố thúc đẩy trong tuần này tập trung vào vĩ mô.biến động. CPI và PPI của Mỹ (số liệu tháng 6) sắp được công bố, và Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến sẽ trình bày trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngay sau khi công bố CPI. Các xác suất từ Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường không mong đợi sự thay đổi nào cho đến tháng 9, khi mà phần lớn nghiêng về khả năng tăng 0,25%.

Giao nhau-tài sảnáp lực cũng đang diễn ra. Iran tuyên bố đóng Eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, và giá dầu thô WTI của Mỹ đã trở lại mức 75 USD mỗi thùng vào thứ Hai, tăng gần 12% so với mức thấp vào tháng Bảy. Nic Puckrin nói “Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 nămlợi suấtvừa tăng lên trên 2,35% - mức cao nhất trong 16 tháng!” và thêm vào, “Tình hình Iran đang đẩy giá dầu và kỳ vọng lạm phát lên. Điều này đang nói rằng: Lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn.”

Các tín hiệu thị trường ngắn hạn rất rõ ràng: liệu BTC có thể lấy lại và giữ trên ~$64,000 sau nhiều lần thất bại, hay liệu một sự từ chối khác giữ giá ở khu vực thấp ~$62K. Cũng quan trọng không kém là liệu nhóm 100–1,000 BTC có tiếp tục hành động sau đợt phân phối 67,000 BTC hay không, hoặc quay trở lại tích lũy.

Băng giá bị giới hạn gặp phải sự bán ra mạnh từ nhóm lớn trong tuần CPI

Tôi coi $64,000 là mức xác định cấu trúc vi mô hiện tại. Nhiều lần phá vỡ thất bại, sau đó là sự giảm giá sau khi đóng cửa hàng tuần về khoảng ~$62,500, là kiểu mẫu giữ cho các nhà cung cấp thanh khoản bán ra trong các đợt tăng giá cho đến khi có bằng chứng ngược lại.

Cái chết hàng tuần không phải là một yếu tố kích hoạt tự nó. Biến số có thể hành động hơn là liệu các nhà nắm giữ trung bình có tiếp tục phân phối trong một tuần vĩ mô mà giá dầu, lợi suất, CPI/PPI và thông điệp của Warsh có thể định giá lại con đường lãi suất một cách nhanh chóng hay không.

Ngưỡng quan trọng là việc lấy lại bền vững ~$64,000 trong khi nhóm 100–1,000 BTC ngừng thêm nguồn cung, vì điều đó sẽ biến điều này từ sự biến động trong phạm vi thành một sự thay đổi cấu trúc trong vị trí.

Nguồn

Cointelegraph