بیت‌کوین دیوار فروش ۸۵ هزار دلاری را شکست و ۱۲۲ میلیون…
بیت‌کوین در بیت‌استمپ به ۸۶,۸۵۷ دلار رسید قبل از اینکه زیر ۸۶,۰۰۰ دلار سقوط کند، زیرا ریسک تصفیه در بالای ۸۷,۰۰۰ دلار تجمع یافته بود.
بیت‌کوین از سطح فروش متمرکز در حدود ۸۵,۰۰۰ دلار عبور کرد و به ۸۶,۸۵۷ دلار در بیت‌استمپ رسید که بالاترین سطح آن از ۲۳ سپتامبر بود، قبل از اینکه دوباره به زیر ۸۶,۰۰۰ دلار برگردد. این حرکت همزمان با تصفیه ۱۲۲ میلیون دلار در موقعیت‌های شورت بیت‌کوین در طول ۲۴ ساعت بود و توجه معامله‌گران را به خوشه‌های تصفیه بالای ۸۷,۰۰۰ دلار معطوف کرد در حالی که ورود سرمایه به ETF های نقدی از اوج‌های اواخر سپتامبر کاهش یافته است.
نکات کلیدی
- بیت‌کوین/USD به ۸۶,۸۵۷ دلار در بیت‌استمپ رسید طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، بالاترین رقم از ۲۳ سپتامبر، قبل از اینکه دوباره به زیر ۸۶,۰۰۰ دلار کاهش یابد.
- بیت‌کوین کوتاهتسویه حساب‌هادر ۲۴ ساعت، مجموع تصفیه‌ها به ۱۲۲ میلیون دلار رسید، در حالی که مجموع تصفیه‌ها در سراسر ارزهای دیجیتال به ۲۱۰ میلیون دلار رسید.
- یک محدودیت نقدینگی در سمت فروش به مدت یک هفته در حدود ۸۵,۰۰۰ دلار پاک شد و Glassnode اعلام کرد که سفارشات فروش باقی‌مانده بالای این مقدار "به نظر می‌رسد که حذف شده‌اند."
- نقشه‌های حرارتی تصفیه CoinGlass نشان داد که تجمع اجباری در معرض خطر بالای ۸۷,۰۰۰ دلار قرار دارد، از جمله یک ناحیه ذکر شده بالای ۸۷,۳۰۰ دلار پس ازشکست قیمت.
BTC دیوار فروش 85 هزار دلاری را پاک کرد، فروشندگان مجبور به خروج شدند
آخرین حرکت صعودی بیت‌کوین کمتر با یک روند کند و بیشتر با یک شکاف مکانیکی از طریق عرضه قابل مشاهده تعریف شد. BTC/USD به 86,857 دلار در بیت‌استمپ رسید، طبق داده‌های تریدینگ‌ویو، که بالاترین سطح خود از 23 سپتامبر را نشان می‌دهد قبل از اینکه قیمت دوباره به زیر 86,000 دلار برگردد.
زمان‌بندی مهم است زیرا این حرکت پس از یک هفته از فعالیت‌های قیمتی که به دلیل سفارشات فروش متمرکز در حدود 85,000 دلار محدود شده بود، رخ داد. این نوع "دیوار فروش" در عمل ساده است: یک دسته بزرگ از سفارشات فروش می‌تواند قیمت را محدود کند تا زمانی که خریداران آن را جذب کنند یا فروشندگان سفارشات را لغو کرده و بالاتر دوباره ارسال کنند. این بار، خریداران موفق شدند و بازار بلافاصله از طریق خرید اجباری این شکاف را نشان داد.
در 24 ساعت گذشته تا زمان نگارش، تصفیه‌های شورت بیت‌کوین به 122 میلیون دلار رسید، با مجموع تصفیه‌های میان‌کریپتو به 210 میلیون دلار. تصفیه‌های شورت خریدهای اختیاری نیستند. آنها خریدهای اجباری هستند زمانی که شورت‌های اهرمی توسط صرافی‌ها بسته می‌شوند زیرا حاشیه تمام می‌شود و معمولاً پس از اینکه قیمت به نقدینگی کمتری وارد می‌شود، به سمت بالا شتاب می‌گیرند.
نقشه به سمت بالا حرکت می‌کند: نقطه سر به سر ETF 86 هزار دلار و گرانش تصفیه 87 هزار تا 87.3 هزار دلار
پس از اینکه نقدینگی فروش 85,000 دلار پاک شد، نقشه بالایی به سرعت تغییر کرد. گلس‌نود شرایط دفتر سفارش پس از شکاف را به عنوان نازک‌تر در سمت درخواست توصیف کرد و در ایکس نوشت: "با کاهش نقدینگی درخواست در بالا، این باید اجازه دهد که قیمت سریع‌تر بالا برود" و افزود که سفارشات فروش باقی‌مانده "به نظر می‌رسد که حذف شده‌اند." این یک شرط مهم است، نه یک تضمین، زیرا دفترهای سفارش می‌توانند به محض اینکه قیمت متوقف شود، دوباره پر شوند.
دو سطح اکنون به دلایل مختلف در بالای نوار قرار دارند.
اولین سطح منطقه 86,000 دلار است که به عنوان سطح قابل توجهی علامت‌گذاری شده زیرا این منطقه تشکیل‌دهنده منطقه سر به سر جمعی برای سرمایه‌گذاران در صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین در ایالات متحده است. در عمل، این خط یک خط روانی و مکانیکی مرتبط در شن و ماسه می‌سازد. اگر BTC در زمان کاهش‌ها بالای آن حفظ شود، می‌تواند به عنوان حمایتی عمل کند که در آن فروشندگان حاشیه‌ای تردید دارند.
اگر قیمت آن را از دست بدهد و زیر بماند، می‌تواند به سطحی تبدیل شود که عرضه دوباره برمی‌گردد زیرا دارندگان از سر به سر دفاع می‌کنند.
دومین سطح "گرانش" تصفیه بالای 87,000 دلار است. نقشه‌های حرارتی CoinGlass نشان داد که تجمع تصفیه بالای آن رقم پس از شکاف، از جمله تجمعی که بالای 87,300 دلار ذکر شده، وجود دارد. نقشه‌های حرارتی پیش‌بینی جهت نمی‌کنند، اما جایی که موقعیت‌های اهرمی آسیب‌پذیرتر هستند را شناسایی می‌کنند. اگر BTC با شتاب به آن منطقه برگردد، بازار می‌تواند شاهد یک دور دیگر از بسته شدن‌های اجباری باشد که آن را تشدید می‌کند.نوسان، به ویژه اگر نقدینگی کم باشد.
جریان‌های ETF به عنوان چک تأیید: از روزهای 999 میلیون دلاری تا 102.7 میلیون دلار خالص
دوام شکست اکنون به این بستگی دارد که آیا می‌تواند تقاضای واقعی را جذب کند، نه فقط فشار به موقعیت‌ها. در خبرنامه هفتگی Onchain خود، Glassnode شرط تأیید را به وضوح بیان کرد: یک شکست پایدار به حجم معاملات بالاتر و ورود مجدد نقدینگی به ETF بیت‌کوین نیاز دارد تا حمایت گسترده‌تری از روند صعودی را نشان دهد.
این چارچوب در رژیم جریان کنونی متفاوت است. Glassnode تأکید کرد که جریان‌های روزانه ETF بیت‌کوین در ایالات متحده پس از 21 سپتامبر، زمانی که ورود خالص به 999 میلیون دلار رسید، که بالاترین رقم روزانه در تقریباً یک سال است، کاهش یافت. "سرمایه‌گذاران هنوز در حال خرید هستند، اما با سرعتی بسیار کمتر از آن دو روز. بازگشت به ورودها نزدیک به آن سرعت، واضح‌ترین نشانه تقاضای مجدد ETF خواهد بود،" نوشت.
آخرین تصویر به شکاف بین "هنوز در حال خرید" و "بازگشت به اوج" تأکید می‌کند. در 1 اکتبر، ETFهای بیت‌کوین در ایالات متحده ورود خالص 102.7 میلیون دلار را ثبت کردند، طبق گزارش Farside Investors. صندوق iShares بیت‌کوین BlackRock (IBIT) 195 میلیون دلار از ورودها را شامل می‌شود، در حالی که خروج‌ها از چندین صندوق دیگر، مجموع خالص روزانه را کاهش داد.
این ترکیب برای معامله‌گران مهم است زیرا دو داستان متفاوت را که می‌توانند در یک نمودار یکسان به نظر برسند، جدا می‌کند. یک شکست ناشی از نقدینگی می‌تواند سریع حرکت کند، اما همچنین تمایل دارد پس از اتمام خرید اجباری متوقف شود. یک شکستی که با افزایش حجم و تقاضای مجدد ETF همراه باشد، شانس بهتری برای تبدیل یک فشار یک‌روزه به یک روند دارد.
چه چیزی برای بیت‌کوین بعد از شکستن دیوار فروش 85 هزار دلار می‌آید، چشم‌ها به
سؤال فوری این است که آیا BTC می‌تواند دوباره به حدود ۸۶,۰۰۰ دلار برسد و آن را حفظ کند، سطحی که به عنوان منطقه تعادل کلی برای سرمایه‌گذاران ETF بیت‌کوین در بازار آمریکا توصیف شده است. کاهش قیمت زیر ۸۶,۰۰۰ دلار پس از رسیدن به ۸۶,۸۵۷ این آزمایش مجدد را بیشتر از یک آزمایش ظاهری می‌کند.
اگر قیمت به سمت ۸۷,۰۰۰–۸۷,۳۰۰ دلار برگردد، واکنش در آنجا احتمالاً محرک بعدی نوسانات خواهد بود. نقشه‌های حرارتی CoinGlass نشان داد که در معرض تصفیه بالای ۸۷,۰۰۰ دلار، از جمله یک جیب ذکر شده بالای ۸۷,۳۰۰ دلار، تجمع یافته است که می‌تواند به عنوان یک آهنربا عمل کند اگر شتاب بازگردد یا به عنوان یک منطقه رد اگر نقدینگی دوباره پر شود و خریداران دیرهنگام به دنبال آن بیفتند.
جریان‌ها و حجم تأیید کننده هستند. جریان‌های خالص روزانه ETF بیت‌کوین در بازار آمریکا برای تسریع مجدد در مقابل چاپ ۱۰۲.۷ میلیون دلاری ۱ اکتبر تحت نظر خواهد بود و برای هر بازگشتی به سمت سرعت ۹۹۹ میلیون دلاری که توسط Glassnode مشخص شده است. در عین حال، شرط Glassnode برای یک شکست پایدار به وضوح شامل حجم بالای معاملات است، به این معنی که یک حرکت بالا بدون حجم، حرکت را به سمت تصفیه‌ها می‌کشاند نه تقاضای تازه.
خوانش من: ادامه شکست نیاز به حجم و تقاضای تازه ETF دارد، نه فقط تصفیه‌ها.
پرونده‌ای که مردم در اینجا وسوسه می‌شوند ایجاد کنند این است که "۸۵K شکسته است، بنابراین ۸۷K بعدی است" و نوار قیمت چندان از این قطعیت حمایت نمی‌کند. آنچه اتفاق افتاد یک رویداد نقدینگی تمیز بود: یک دیوار فروش قابل مشاهده در حدود ۸۵,۰۰۰ دلار جذب شد، قیمت به ۸۶,۸۵۷ دلار رسید و ۱۲۲ میلیون دلار در موقعیت‌های کوتاه BTC در این فرآیند مجبور به خروج شدند.
آستانه‌ای که اهمیت دارد این است که آیا BTC می‌تواند حدود ۸۶,۰۰۰ دلار را حفظ کند در حالی که جریان‌های ETF و حجم معاملات دوباره تسریع می‌شوند، زیرا جیب تصفیه ۸۷,۰۰۰–۸۷,۳۰۰ دلار تنها زمانی به سوخت ادامه تبدیل می‌شود که تقاضای واقعی کافی برای حفظ قیمت در آن وجود داشته باشد و نه اینکه پس از اتمام فشار، کاهش یابد.
