بیت‌کوین بالای ۸۴ هزار دلار؛ کاهش بازده ۱۰ ساله
تاجران بر روی مگنت‌های نقدینگی در قیمت‌های ۸۴,۵۰۰ دلار و ۸۲,۹۰۰ دلار و یک آزمایش مجدد حمایت احتمالی "نامنظم" در ۸۲,۵۰۰ دلار تمرکز دارند.
بیت‌کوین در حدود ۸۴,۰۰۰ دلار در زمان باز شدن بازار وال استریت در ۱ اکتبر معامله شد، در حالی که بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده پس از ثبت بالاترین سطح چند دهه اخیر، کاهش یافت. این حرکت باعث شد که BTC بین خوشه‌های نقدینگی نزدیک قرار گیرد و معامله‌گران منطقه ۸۲,۵۰۰ تا ۸۲,۹۰۰ دلار را به عنوان آزمون حمایت معنادار بعدی در صورت کاهش قیمت در نظر بگیرند.
نکات کلیدی
- بیت‌کویندر حدود ۸۴,۰۰۰ دلار در زمان باز شدن بازار وال استریت در ۱ اکتبر حرکت کرد در حالی که بازدهی‌هاپس از ثبت بالاترین سطح کلان جدید، به عقب برگشتند.
- BTC/USD در نمودارهای ساعتی همچنان پایین‌ترین سطح‌های بالاتر را ثبت می‌کرد و در زمان اشاره شده، طبق داده‌های TradingView، ۰.۶٪ در روز افزایش داشت.
- بازدهی ۱۰ ساله ایالات متحده به ۵.۳۴۲٪ (بالاترین سطح از آوریل ۲۰۰۲) رسید قبل از اینکه به ۵.۲۵۱٪ کاهش یابد، در حالی که هر دو بازدهی ۱۰ ساله و ۳۰ ساله بالاترین سطح‌های کلان جدیدی را ثبت کردند.
- داده‌های CoinGlass علاقه به نقدینگی نزدیک به ۸۴,۵۰۰ و ۸۲,۹۰۰ دلار را برجسته کردند، در حالی که مجموع تصفیه‌هادر ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ میلیون دلار بود.
بیت‌کوین به ۸۴ هزار دلار بازمی‌گردد در حالی که بازدهی خزانه‌داری از بالاترین سطح ۲۴ ساله خود بازمی‌گردد.
صعود بیت‌کوین به بالای ۸۴,۰۰۰ دلار درست در زمان‌بندی‌ای اتفاق افتاد که معامله‌گران بیشتر به آن اهمیت می‌دهند، یعنی باز شدن بازار وال استریت، و این در حالی بود که نوار نرخ‌ها پس از یک افزایش تند در بازده‌های بلندمدت بالاخره چشمک زد.
بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده در طول روز به 5.342% رسید، سطحی که آخرین بار در آوریل 2002 مشاهده شده بود، قبل از اینکه به 5.251% در زمان اشاره شده کاهش یابد. بازدهی 30 ساله نیز یک رکورد ماکرو جدید ثبت کرد قبل از اینکه به سمت پایین برگردد، و توجه را به این موضوع جلب کرد که آیا این حرکت یک کاهش واقعی در فشار شرایط مالی است یا فقط یک توقف پس از یک فروش شلوغ.
تفسیر کلان در همان پنجره افزایش بازده را کمتر به داده‌های برنامه‌ریزی‌شده تورم و بیشتر به ریسک‌های مالی و ژئوپولیتیکی نسبت داد. محمود پرادهان، معاون سابق بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول، گفت که بازارها نسبت به افزایش بدهی عمومی و هزینه‌های بالای بهره "بسیار نگران" هستند و افزود: "جنگ خاورمیانه واقعاً همه چیز را تغییر داده است" و قیمت‌های بالای نفت که در داده‌های تورم نمایان شده است.
این زمینه اهمیت دارد زیرا آخرین گزارش تورم نتوانست بازار اوراق قرضه را آرام کند. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ماه اوت به ۳.۴٪ نسبت به سال گذشته رسید که کمتر از انتظارات بود، اما بازارها واکنش چندانی نشان ندادند و تحلیلگران بخش عمده‌ای از کاهش را به تغییر در نحوه محاسبه PCE نسبت دادند.
جزئیات روش‌شناختی در این ماده مشخص نشده بود و این موضوع معامله‌گران را با همان مشکل عملی مواجه کرد: بازده‌ها هنوز متغیری هستند که ابتدا حرکت می‌کنند.
نقشه نقدینگی: ۸۴.۵ هزار دلار در بالا، ۸۲.۹ هزار دلار در پایین در حالی که تصفیه‌ها در سطح معقولی باقی مانده‌اند
با قیمت لحظه‌ای که در حدود ۸۴,۰۰۰ دلار در نوسان است، داده‌های موقعیت‌گیری به مجموعه‌ای فشرده از "مغناطیس‌ها" در نزدیکی اشاره داشتند، نه یک فضای خالی در هر دو سمت. داده‌های CoinGlass مناطق قابل توجهی از علاقه را در ۸۴,۵۰۰ دلار در بالا و ۸۲,۹۰۰ دلار در پایین نشان دادند، سطوحی که می‌توانند قیمت را جذب کنند زیرا کتاب‌های سفارش ضخیم‌تر می‌شوند و بازار به دنبال نقدینگی است.
تسویه‌ها در ۲۴ ساعت گذشته به ۲۵ میلیون دلار رسید که رقم نسبتاً معقولی برای حرکتی است که با یک معکوس شدید نرخ‌ها همزمان بود. در عمل، این ترکیب اغلب به عنوان موقعیت‌گیری کنترل شده خوانده می‌شود تا کاهش ریسک اجباری، نوعی نوار که در آن قیمت می‌تواند به وضوح حرکت کند.استخرهای نقدینگیقبل از اینکه یک گروه بزرگتر به دام بیفتد.
پیامد فوری مکانیکی است: پذیرش بالای ۸۴,۵۰۰ دلار نشان می‌دهد که بازار مایل است بالاتر به نقدینگی بالایی معامله کند، در حالی که رد در آنجا خوشه نزولی ۸۲,۹۰۰ دلار را در بازی نگه می‌دارد. اگر شدت تصفیه آرام بماند، آن سطوح می‌توانند کمتر مانندشکست قیمتمحرک‌ها و بیشتر شبیه به مرزهای دامنه که به طور مکرر علامت‌گذاری می‌شوند.
تنظیم مجدد $82.5K و چرا Rekt Capital آن را «نامرتب» می‌نامد
تمیزترین "نقطه تصمیم‌گیری" که در حال بحث است، کمی پایین‌تر از خوشه نقدینگی پایین‌تر قرار دارد. تاجر و تحلیل‌گر Rekt Capital پیش‌بینی کرد که قیمت به حدود 82,500 دلار کاهش یابد و هشدار داد که فرآیند بررسی این سطح ممکن است به‌طور منظم نباشد.
"یک آزمایش مجدد موفق در آنجا می‌تواند روند ادامه‌دار بعدی را شکل دهد. تاریخ نشان می‌دهد که این آزمایش مجدد ممکن است به هم ریخته شود، اما بیایید یک سطح در یک زمان پیش برویم و خیلی دور نگاه نکنیم." رکت کپیتال در ایکس نوشت.
در اصطلاحات تریدرها، یک آزمایش مجدد به معنای بازگشت بازار به یک سطح حمایت قبلی پس از فاصله گرفتن از آن است، به طور مؤثر پرسش از این که آیا خریداران دوباره از همان قیمت دفاع خواهند کرد زمانی که دیگر "تازه" نیست.
یک آزمایش مجدد موفق معمولاً به این معناست که قیمت به سطح مورد نظر می‌رسد، پیشنهادات را پیدا می‌کند و سپس محدوده قبلی را دوباره به دست می‌آورد، در حالی که یک آزمایش مجدد ناموفق نسخه‌ای است که در آن حمایت شکسته می‌شود و بازار شروع به استفاده از کف قدیمی به عنوان مقاومت می‌کند.
Rekt Capital قبلاً مبلغ 82,500 دلار را به عنوان یک خط تعیین‌کننده برای اینکه آیا بازگشت کلی بیت‌کوین پایدار خواهد بود، مشخص کرده است، به همین دلیل است که ناحیه 82,500 تا 82,900 دلار به عنوان چیزی بیشتر از یک نوسان درون‌روزی در نظر گرفته می‌شود.فتیلههدف.
اگر قیمت نقدینگی 82,900 دلار را جارو کند و به 82,500 دلار ادامه دهد، بخش "نامنظم" معمولاً نوسان، توقف‌ها و معکوس‌های سریع که می‌تواند هم شورت‌های زودهنگام و هم لانگ‌های دیرهنگام را مجازات کند حتی اگر ساختار بزرگتر زنده بماند.
ساختار درون‌روزی: پایین‌های بالاتر کنترل گاوها را در دست دارند - فعلاً
در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، ساختار بازار در زمان اشاره شده سازنده باقی ماند. داده‌های TradingView نشان داد که BTC/USD الگوی پایین‌های بالاتر را در نمودارهای ساعتی حفظ کرده است، با افزایش 0.6% بیت‌کوین در روز.
پایین‌های بالاتر نسخه ساده‌ای از تداوم روند هستند، هر بازگشتی در سطح بالاتری نسبت به آخرین پایین قرار می‌گیرد، که معمولاً خریداران در افت را مطمئن و شورت‌ها را محتاط نگه می‌دارد تا زمانی که توالی شکسته شود. در این تنظیم، 84,000 دلار نقطه محوری فوری می‌شود که معامله‌گران به آن بازمی‌گردند، نه به این دلیل که عدد جادویی است، بلکه به این دلیل که جایی است که ساختار درون‌روزی یا به سمت بالا ادامه می‌دهد یا شروع به ریزش می‌کند.
پوشش کلان چیزی است که این توالی پایین‌های بالاتر را آسیب‌پذیر می‌کند. اگر بازده‌ها پس از تنها یک بازگشت کوتاه دوباره شروع به افزایش کنند، بازار می‌تواند آن ساختار را به سرعت از دست بدهد و نقشه نقدینگی زیر نقطه نشان می‌دهد که فضایی برای کشیده شدن قیمت به سمت 82,900 دلار حتی بدون یک کاتالیزور بزرگ وجود دارد.
نظر من: این یک نوار تحت تأثیر نرخ‌ها است تا زمانی که بازگشت بازده خود را ثابت کند
حرکت بالای 84,000 دلار به عنوان یک شکست رهبری شده توسط بیت‌کوین خوانده می‌شود، اما زمان‌بندی برای تفسیر ساده‌تری استدلال می‌کند: نوار به محض اینکه بازده‌های بلندمدت از ایجاد قله‌های جدید باز ایستادند، شل شد و BTC به روشی که معمولاً وقتی فشار شرایط مالی حتی به طور مختصر کاهش می‌یابد، پاسخ داد.
آستانه‌ای که مهم است این است که آیا بازده 10 ساله ایالات متحده از قله 5.342% کاهش می‌یابد یا پس از افت به حدود 5.251% دوباره به شتاب برمی‌گردد. اگر آن بازگشت حفظ شود، تنظیم شروع به به نظر ساختاری به جای داستان‌محور می‌کند و BTC مسیری برای پذیرش بالای منطقه نقدینگی 84,500 دلار دارد به جای اینکه مکرراً به محدوده برگردد.
اگر بازده‌ها دوباره افزایش یابند، آزمون واقعی این است که آیا جارو به سمت 82,900 دلار به "نامنظم" 82,500 دلار که Rekt Capital توصیف کرده است، تبدیل می‌شود، زیرا حفظ آن منطقه چیزی است که ساختار پایین‌های بالاتر را از نظر عملی دست نخورده نگه می‌دارد.
