VELVET با ۲۹٪ رشد، سرمایهگذاری مثبت و ۴۲ میلیون دلار باز شد
تسویههای کوتاه غالب بودند زیرا کیفپولهای دارندهها در ۲۴ ساعت گذشته به یک رکورد جدید ۲۵,۴۵۰ رسید.
VELVET در ۲۴ ساعت گذشته تا زمان انتشار ۲۹٪ افزایش یافت، زیرا موقعیتهای دائمی از خالص کوتاه به خالص بلند تغییر کرد و تصفیههای کوتاه تسریع شد. علاقه باز ۷۹٪ افزایش یافت و به حدود ۴۲ میلیون دلار رسید و به یک صعود که از ۷ ژوئیه بیش از ۸۰٪ افزایش یافته، اهرم اضافه کرد.
نکات کلیدی
- VELVET در ۲۴ ساعت گذشته تا زمان انتشار ۲۹٪ افزایش یافت و روند صعودی اوایل ژوئیه را ادامه داد.
- کیفهای دارنده از ۲۲,۸۳۰ به ۲۵,۴۵۰ در ژوئیه افزایش یافت و در ۲۴ ساعت گذشته یک رکورد جدید ثبت کرد.
- تأمین مالی دائمی از منفی در اوایل روز به حدود ۰.۰۰۲۳٪ تغییر کرد، که نشاندهنده تغییر به سمت موقعیتهای بلند است.
- علاقه باز۷۹٪ افزایش یافت و به حدود ۴۲ میلیون دلار رسید در حالی که تصفیههابه شدت به سمت کوتاهها متمایل بود ($۱۸۲,۰۰۰ در مقابل $۲۰,۲۶۰ در بلندها در ۱۲ ساعت).
VELVET با یک افزایش ۲۹٪ در ۲۴ ساعت، روند اوایل ژوئیه را ادامه میدهد.
آخرین افزایش قیمت VELVET سریع بود: در ۲۴ ساعت گذشته ۲۹٪ افزایش یافته است. زمینه مهمتری که برای معاملهگران وجود دارد این است که این یک شمع جداگانه نبود. از ۷ ژوئیه تا زمان نگارش، VELVET بیش از ۸۰٪ افزایش یافته بود که حرکت ۲۴ ساعته را به عنوان یک مرحله شتابدهنده در یک روند گستردهتر در ماه ژوئیه قاب میکند.
آنچه در اینجا برجسته است ترکیب سیگنالهای مشارکت نقطهای و فشارهای مشتقه است. وقتی یک توکن در یک هفته ۸۰٪ افزایش یافته و سپس ۲۹٪ دیگر روز به روز اضافه میکند، بازار معمولاً به یک روایت تازه، یک تحریک با اهرم یا هر دو نیاز دارد.
دادهها در این مورد به تغییر همزمان توجه و موقعیتدهی اشاره دارد.در سمت توجه، معیارهای اجتماعی CoinMarketCap در کنار قیمت تقویت شدند. "ذهناشتراک" در ۲۴ ساعت گذشته ۳۸٪ به ۱۸۲۰ افزایش یافت و نمره احساس اجتماعی CoinMarketCap ۶.۳۴ از ۱۰ را ثبت کرد که تمایل "صعودی" دارد. CoinMarketCap این معیار را به وضوح تعریف میکند: "ذهناشتراک اندازهگیری میکند که یک توکن در یک بازه ۲۴ ساعته چقدر ذکر و تعامل جذب میکند."نوار مشتقات: تأمین مالی مثبت میشود در حالی که فروشهای کوتاه مجبور به خروج میشوند.
بهترین توضیح برای سرعت حرکت در نوار دائمی است. اوایل روز، نرخ تأمین مالی VELVET منفی بود حتی در حالی که قیمت افزایش مییافت، وضعیتی که معمولاً نشان میدهد بازار به سمت قدرت کوتاه میرود. تا زمان نگارش، آن رژیم تغییر کرد.
تأمین مالی به حدود ۰.۰۰۲۳٪ تغییر کرد که نشان میدهد موقعیتهای بلند بر فروشهای کوتاه غلبه کردهاند.این تغییر مهم است زیرا با موقعیتدهی اجباری همراستا است، نه فقط خرید اختیاری. تصفیهها در ۱۲ ساعت گذشته به طور تقریبی ۱۸۲,۰۰۰ دلار در فروشهای کوتاه در مقابل ۲۰,۲۶۰ دلار در موقعیتهای بلند بود. عدم تعادل در پنجره اخیر بیشتر تنگ شد: در چهار ساعت گذشته، فروشهای کوتاه ۷۱,۶۲۰ دلار از دست دادند در حالی که موقعیتهای بلند تنها ۷۸۴ دلار از دست دادند.حرکت VELVET نشاندهنده یک روند قوی است که به نظر میرسد تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد.
معاملهگران باید به دقت به سیگنالهای بازار توجه کنند تا از نوسانات و تغییرات ناگهانی جلوگیری کنند.
تجزیه و تحلیل دادهها میتواند به درک بهتر از رفتار بازار کمک کند و تصمیمگیریهای بهتری را امکانپذیر سازد.
توجه به احساسات اجتماعی و معیارهای بازار میتواند به شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری کمک کند.
در عمل، این چیزی است که یک فشار در قراردادهای آتی کوچکمقیاس به نظر میرسد. ابتدا فروشندگان کوتاه تحت فشار قرار میگیرند، تصفیهها خریدهای بازار را اضافه میکنند و نرخ تأمین مالی تغییر میکند در حالی که بازار به دنبال حرکت میافتد و تعادل ریسک را برقرار میکند.
اثر مرتبه دوم، ترکیب اهرمی است. علاقه باز ۷۹٪ افزایش یافت و به حدود ۴۲ میلیون دلار رسید. زمانی که علاقه باز در حین یک صعود گسترش مییابد و همزمان تأمین مالی مثبت میشود، معمولاً به این معنی است که قرار گرفتن در معرض اهرمی جدید در حین حرکت وارد میشود، نه بعد از آن.
این میتواند از ادامه حمایت کند اگر جریانها یکطرفه باقی بمانند، اما همچنین اندازه هر بازگشتی را افزایش میدهد اگر قیمت متوقف شود و خریداران دیرهنگام به فروشندگان اجباری بعدی تبدیل شوند.
سیگنالهای مشارکت اسپات: کیفپولهای هولدر به بالاترین سطح تاریخی جدید رسیدند
معاملات مشتقه میتوانند قیمت را به سرعت تغییر دهند، اما به ندرت به تنهایی یک روند را ایجاد میکنند. سیگنال مشارکت در سمت اسپات در اینجا تعداد دارندگان است. دادههای CoinMarketCap نشان داد که تعداد کیفپولهایی که VELVET را نگهداری میکنند در ماه ژوئیه بیش از ۲۵۰۰ افزایش یافته و از ۲۲۸۳۰ به ۲۵۴۵۰ در زمان نگارش رسیده است. این رقم ۲۵۴۵۰ نشاندهنده یک رکورد جدید در ۲۴ ساعت گذشته است.
این بخشی است که مانع میشود حرکت به عنوان نویز خالص پرپ خوانده شود. یک پایه دارنده در حال افزایش به همراه یک افزایش بیش از 80٪ در ماه جولای نشان میدهد که این صعود با توزیع به دستهای جدید همراه بوده است، نه فقط یک بازی اهرمی چرخشی.
با این حال، معاملهگران باید در مورد تطبیق بیش از حد معیارهای اجتماعی و دارندهها در پیشبینی قیمت احتیاط کنند. روششناسی پشت "ذهناشتراک" و نمره احساسات در اینجا به عنوان پیشبینیکننده مشخص نشده است. آنچه که این دادهها ارائه میدهند، تأیید آنی است که توجه و مشارکت به حرکت گسترش یافته است، که اغلب زمانی است که پرپها سریعترین شلوغی را پیدا میکنند.
نقشه حرارتی خوشهها بالای و زیر قیمت، مناطق نوسان بعدی را تعیین میکند
نقشه حرارتی تصفیه CoinGlass خوشههای تصفیهای را نشان داد که بالای قیمت فعلی انباشته شدهاند، با خوشههای اضافی در زیر که نزدیک به قیمت فعلی قرار دارند. برداشت تفسیر این موضوع دو سویه است.نوسانمتن خالی است. لطفاً متنی برای ترجمه ارائه دهید.
خوشههای بالای قیمت میتوانند در زمان حرکت به عنوان آهنرباهای صعودی عمل کنند، زیرا ورود به این مناطق میتواند منجر به بسته شدن اجباری و تسریع حرکت شود. در عین حال، خوشههای پایین نزدیک بودن نشان میدهد که اگر قیمت به عقب برگردد، ممکن است نیاز به بازگشت عمیق نداشته باشد تا شروع به ضربه زدن به جیبهای تصفیه در سمت پایین کند.
محدودیت تاکتیکی است. توصیف نقشه حرارتی شامل سطوح قیمت دقیق یا نوارهای تصفیه خاص نیست، که این امر ترجمه به نقشهبرداری ریسک دقیق را دشوار میکند. با این حال، معاملهگران میتوانند از ساختار بهطور مفهومی استفاده کنند، اما عدم وجود سطوح به این معنی است که نقشه حرارتی بیشتر یک هشدار نوسان است تا یک برنامه تجاری.
سیگنالهای پیشرو ساده هستند:
- اینکه آیا تأمین مالی دائمی در حدود ~0.0023% مثبت باقی میماند یا به حالت منفی برمیگردد، که نشان میدهد موقعیتها دوباره در حال چرخش هستند.
- اگر علاقه باز در نزدیکی ~$42 میلیون باقی بماند یا پس از افزایش 79% شروع به کاهش کند، ریسک کاهش اعتبار را افزایش میدهد.
- اینکه آیا عدم تعادل تصفیه همچنان سنگین بر روی موقعیتهای کوتاه باقی میماند یا به سمت تصفیههای بلند تغییر میکند، که میتواند شخصیت حرکت را تغییر دهد.
- اگر کیف پولهای دارنده پس از ثبت رکورد جدید بالاتر از 25,450 همچنان در حال افزایش باشند، تأکید بر این که مشارکت در بازار هنوز در حال گسترش است.
زمانی که OI با تأمین مالی مثبت افزایش مییابد، ادامه یا تخلیه به انضباط اهرمی بستگی دارد.
من این حرکت را به عنوان تسریع ناشی از مشتقات بر روی یک روند صعودی واقعی در جولای میخوانم. شواهد، تغییر رژیم درونروزی است: تأمین مالی منفی بود در حالی که قیمت افزایش مییافت، سپس به ~0.0023% تغییر کرد زیرا موقعیتهای کوتاه به مراتب بیشتر از موقعیتهای بلند تصفیه شدند ($182,000 در مقابل $20,260 در 12 ساعت). این با یک دینامیک فشار سازگار است، نه یک حرکت آهسته تحت تأثیر بازار.
بخشی که بیشتر برایم اهمیت دارد، افزایش 79% علاقه باز به حدود $42 میلیون است. گسترش OI به یک حرکت روزانه 29% یک سیگنال دو لبه است. این نشان میدهد که شرکتکنندگان جدید مایل به استفاده از اهرم در قیمتهای بالاتر هستند، که میتواند حرکت را زنده نگه دارد اگر بازار همچنان خریداران افزایشی پیدا کند. همچنین به این معنی است که بازار در مدت زمان کوتاهی سطح تصفیه بزرگتری ساخته است.
سناریو اول ادامه با اهرم کنترلشده است. در آن جهان، تأمین مالی به طور ملایم مثبت در سطح فعلی ~0.0023% باقی میماند، علاقه باز در حدود ~$42 میلیون حفظ میشود و تصفیهها به سمت فروشندگان کوتاه متمایل است. نقطه تأیید ساده است: بازار به خریداران بلند پرداخت میکند، اما نه با نرخی که نشاندهنده ازدحام فوری باشد، و نوار تصفیه به مجازات خریداران بلند دیرهنگام تغییر نمیکند.
سناریو دوم، شستشوی کلاسیک اهرم است. در اینجا، علاقه باز پس از افزایش شروع به کاهش میکند و ترکیب تصفیه از غالب کوتاه به غالب بلند تغییر میکند. تأمین مالی میتواند در اوایل این فرآیند مثبت بماند، به همین دلیل من "تأمین مالی مثبت" را به تنهایی به عنوان نشانهای صعودی در نظر نمیگیرم.
نقطه بیاعتباری برای فرضیه ادامه، چرخش واضحی خواهد بود که در آن موقعیتهای بلند شروع به جذب بخش عمدهای از تصفیهها میکنند و علاقه باز به طور معناداری از ناحیه حدود ۴۲ میلیون دلار کاهش مییابد.
سناریو سه، چرخش با دو طرفه استفیتیلههاکه بهترین توصیف را برای نقشه حرارتی دارد. با خوشههای تصفیه هم در بالای قیمت و هم نزدیک به پایین، قیمت میتواند به سمت جیبهای هر دو طرف کشیده شود در حالی که اهرم متعادل میشود. در آن رژیم، نشانههای واضحتر این است که آیا تأمین مالی دوباره منفی میشود و آیا کیف پولهای دارنده همچنان بالاتر از ۲۵,۴۵۰ رکوردهای جدیدی ثبت میکنند.
اگر کیف پولها در حالی که قراردادهای دائمی آرام میشوند، همچنان افزایش یابند، این حرکت به نظر پایدارتر میرسد. اگر کیف پولها متوقف شوند در حالی که OI در سطح بالایی باقی میماند، این افزایش بیشتر به اهرم وابسته میشود که منضبط بماند.
موضوع اصلی این است که روز ۲۹٪ VELVET به واسطه یک تغییر در موقعیت پرپ و اهرم تازه تأمین شده است و این موضوع تأیید خواهد شد اگر تأمین مالی در حدود ~۰.۰۰۲۳٪ حفظ شود در حالی که علاقه باز در حدود ~$۴۲ میلیون بالا بماند بدون اینکه نوار تصفیه به ضررهای سنگین بلندمدت بچرخد.
