Bitcoin vượt 84K USD khi lợi suất 10 năm giảm xuống thấp
Các nhà giao dịch đang tập trung vào các mức thanh khoản tại $84,500 và $82,900 cùng với một lần kiểm tra hỗ trợ $82,500 có thể “lộn xộn”.
Bitcoin giao dịch trở lại trên $84,000 vào khoảng thời gian mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 10 khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đảo chiều giảm sau khi đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Diễn biến này đã khiến BTC bị kẹt giữa các cụm thanh khoản gần đó, với các nhà giao dịch coi khu vực $82,500–$82,900 là bài kiểm tra hỗ trợ quan trọng tiếp theo nếu giá giảm.
Điểm chính
- Bitcoin đã vượt qua $84,000 vào khoảng thời gian mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 10 khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau khi thiết lập mức cao vĩ mô mới.
- BTC/USD tiếp tục tạo ra các mức thấp hơn trên biểu đồ hàng giờ và đã tăng 0.6% trong ngày tại thời điểm được đề cập, theo dữ liệu từ TradingView.
- Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đạt 5.342% (mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2002) trước khi giảm xuống 5.251%, với cả lợi suất 10 năm và 30 năm đều ghi nhận mức cao vĩ mô mới.
- Dữ liệu từ CoinGlass đã làm nổi bật sự quan tâm đến thanh khoản gần $84,500 và $82,900, trong khi tổng số thanh lýtrong 24 giờ qua là 25 triệu đô la.
Bitcoin lấy lại 84.000 USD khi lợi suất trái phiếu kho bạc phục hồi từ mức cao nhất trong 24 năm.
Sự phục hồi của Bitcoin lên trên 84.000 USD diễn ra đúng vào thời điểm mà các nhà giao dịch thường quan tâm nhất, đó là khi thị trường Phố Wall mở cửa, và điều này xảy ra khi bảng lãi suất cuối cùng cũng có dấu hiệu thay đổi sau một đợt tăng mạnh trong lợi suất dài hạn.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt 5.342% trong ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2002, trước khi giảm về 5.251% tại thời điểm được đề cập. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng thiết lập mức cao vĩ mô mới trước khi đảo chiều giảm, giữ sự chú ý vào việc liệu động thái này có thực sự là sự nới lỏng áp lực điều kiện tài chính hay chỉ là một khoảng dừng sau một đợt bán tháo ồ ạt.
Bình luận vĩ mô trong cùng một khung thời gian đã định hình sự gia tăng lợi suất không phải chỉ về dữ liệu lạm phát đã được lên lịch mà còn về rủi ro tài chính và địa chính trị.
Mahmood Pradhan, một cựu phó giám đốc tại bộ phận châu Âu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết các thị trường đang “rất lo lắng” về nợ công gia tăng và chi phí lãi suất tăng, đồng thời nói thêm: “Cuộc chiến ở Trung Đông thực sự đã đảo ngược mọi thứ,” với giá dầu cao hơn đã xuất hiện trong dữ liệu lạm phát.
Bối cảnh đó quan trọng vì số liệu lạm phát gần đây không giúp làm dịu thị trường trái phiếu. Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ tháng Tám ghi nhận ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mong đợi, nhưng thị trường phản ứng rất ít, và các nhà phân tích cho rằng phần lớn sự giảm sút này là do sự thay đổi trong cách tính toán PCE.
Chi tiết phương pháp không được chỉ rõ trong tài liệu, để lại cho các nhà giao dịch cùng một vấn đề thực tiễn: lợi suất vẫn là biến số di chuyển trước tiên.
Bản đồ thanh khoản: $84.5K phía trên, $82.9K phía dưới khi các đợt thanh lý vẫn ở mức khiêm tốn
Với giá giao ngay dao động quanh khu vực 84.000 USD, dữ liệu định vị chỉ ra một tập hợp chặt chẽ các "nam châm" gần đó hơn là một khoảng không sạch sẽ theo bất kỳ hướng nào. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy các khu vực đáng chú ý ở mức 84.500 USD phía trên và 82.900 USD phía dưới, những mức có thể thu hút giá khi sổ lệnh dày lên và thị trường tìm kiếm thanh khoản.
Trong 24 giờ qua, tổng số tiền thanh lý đạt 25 triệu USD, một con số tương đối khiêm tốn cho một động thái trùng với sự đảo ngược lãi suất mạnh mẽ. Trên thực tế, sự kết hợp đó thường được hiểu là một vị thế được kiểm soát hơn là việc giảm rủi ro bị ép buộc, loại hình mà giá có thể trôi vào những vùng rõ ràng.các bể thanh khoảntrước khi một nhóm lớn hơn bị mắc kẹt.
Ý nghĩa ngay lập tức là cơ học: việc chấp nhận trên $84,500 sẽ gợi ý rằng thị trường sẵn sàng giao dịch cao hơn vào thanh khoản phía trên, trong khi sự từ chối ở đó giữ cho cụm giảm $82,900 vẫn có hiệu lực. Nếu cường độ thanh lý vẫn giữ ở mức thấp, những mức đó có thể hành xử ít giống nhưbùng nổcác kích hoạt và nhiều như các ranh giới phạm vi mà liên tục bị đánh dấu.
Cấu trúc Retest $82,5K và Tại Sao Rekt Capital Gọi Nó Là 'Lộn Xộn'
Điểm "quyết định" rõ ràng nhất đang được thảo luận nằm hơi dưới cụm thanh khoản thấp hơn. Nhà giao dịch và nhà phân tích Rekt Capital dự đoán một đợt giảm xuống khoảng $82,500 và cảnh báo rằng quá trình kiểm tra mức đó có thể không diễn ra một cách trật tự.
“Một lần kiểm tra lại thành công ở đó có thể thiết lập xu hướng tiếp theo. Lịch sử cho thấy lần kiểm tra lại này có thể trở nên rối rắm nhưng hãy tiến từng bước một và không nhìn quá xa,” Rekt Capital viết trên X.
Trong thuật ngữ của các nhà giao dịch, một lần kiểm tra lại (retest) là thị trường quay trở lại một mức hỗ trợ trước đó sau khi đã rời xa nó, thực chất là hỏi xem liệu người mua có bảo vệ được mức giá đó một lần nữa khi nó không còn “mới mẻ.” Một lần kiểm tra lại thành công thường có nghĩa là giá giao dịch vào mức đó, tìm thấy các lệnh mua, và sau đó lấy lại khoảng giá trước đó, trong khi một lần kiểm tra lại thất bại là phiên bản mà mức hỗ trợ bị phá vỡ và thị trường bắt đầu sử dụng sàn cũ như một mức kháng cự.
Rekt Capital trước đây đã xác định $82,500 là một mức giá sẽ giúp quyết định xem sự phục hồi rộng lớn của Bitcoin có giữ vững hay không, đó là lý do khu vực $82,500–$82,900 được coi là hơn cả một mức giá intraday thông thường.bấcMục tiêu.
Nếu giá quét qua thanh khoản $82,900 và tiếp tục xuống $82,500, phần "lộn xộn" thường là biến động, các cú dừng lỗ và đảo chiều nhanh có thể trừng phạt cả những người bán khống sớm và những người mua lên muộn ngay cả khi cấu trúc lớn hơn vẫn tồn tại.
Cấu trúc trong ngày: Các đáy cao hơn giữ cho bò kiểm soát - tạm thời
Trên các khung thời gian ngắn hơn, cấu trúc thị trường vẫn duy trì tính xây dựng tại thời điểm được đề cập. Dữ liệu từ TradingView cho thấy BTC/USD giữ một mô hình các đáy cao hơn trên biểu đồ theo giờ, với Bitcoin tăng 0.6% trong ngày.
Các đáy cao hơn là phiên bản đơn giản của sự kiên trì xu hướng, mỗi lần điều chỉnh chạm đáy ở mức cao hơn mức trước đó, điều này có xu hướng giữ cho những người mua dip tự tin và những người bán khống thận trọng cho đến khi chuỗi này bị phá vỡ.
Trong thiết lập này, $84,000 trở thành điểm pivot ngay lập tức mà các nhà giao dịch liên tục quay lại, không phải vì đó là một con số kỳ diệu, mà vì đó là nơi mà cấu trúc trong ngày hoặc tiếp tục tăng lên hoặc bắt đầu đảo chiều.
Lớp vĩ mô là điều làm cho chuỗi đáy cao hơn này trở nên mong manh. Nếu lợi suất tiếp tục tăng sau chỉ một đợt điều chỉnh ngắn, thị trường có thể nhanh chóng mất cấu trúc đó, và bản đồ thanh khoản dưới mức giá cho thấy có chỗ để giá bị kéo về $82,900 ngay cả khi không có một chất xúc tác lớn.
Quan điểm của tôi: Đây là một băng ghi do lãi suất điều khiển cho đến khi đợt điều chỉnh lợi suất chứng minh được điều đó.
Cú di chuyển trên $84,000 đang được đọc như một sự bứt phá do Bitcoin dẫn dắt, nhưng thời điểm này lại lập luận cho một cách giải thích đơn giản hơn: băng ghi đã nới lỏng ngay khi lợi suất dài hạn ngừng tạo ra các đỉnh mới, và BTC phản ứng theo cách mà nó thường làm khi áp lực điều kiện tài chính giảm bớt ngay cả trong thời gian ngắn.
Ngưỡng quan trọng là liệu lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ có tiếp tục giảm từ đỉnh 5.342% hay quay trở lại tăng tốc sau khi giảm xuống khoảng 5.251%. Nếu đợt điều chỉnh đó giữ vững, thiết lập bắt đầu trông giống như cấu trúc hơn là do câu chuyện điều khiển, và BTC có một con đường để chấp nhận trên khu vực thanh khoản $84,500 thay vì liên tục từ chối vào trong phạm vi.
Nếu lợi suất tăng trở lại, bài kiểm tra thực sự là liệu cú quét về $82,900 có biến thành lần kiểm tra lại "lộn xộn" $82,500 mà Rekt Capital đã mô tả, vì việc giữ vững khu vực đó là điều giữ cho cấu trúc đáy cao hơn được intact về mặt thực tiễn.
