تاجران بیتکوین به فشار ۶۹ هزار دلاری چشم دوختهاند در حالی که WTI به زیر ۸۰ دلار میرود پیش از اولین FOMC وارش
موقعیتگیری نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای و سیگنالهای متنوع تقاضای CryptoQuant یک هفته دوطرفه برای BTC رقم میزند.
بیتکوین وارد سومین هفته ژوئن شد و معاملهگران به احتمال فشاری به سمت ۶۹,۰۰۰ دلار اشاره کردند در حالی که قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار کاهش یافت به دلیل انتظارات از توافق آمریکا و ایران. ریسک کلان این هفته با اولین تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال به رهبری رئیس جدید، کوین وارش، در روز چهارشنبه و خوانشهای متناقض زنجیرهای در مورد رفتار نهنگها در مقابل تقاضا، پیشبارگذاری شده است.
نکات کلیدی
- بیتکوینمعاملهگران منطقه حدود ۶۹,۰۰۰ دلار را به عنوان هدف کوتاهمدت مرتبط با موقعیتهای شورت اهرمی نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای برجسته کردند.
- نفت خام WTI آمریکا برای اولین بار از اواسط آوریل به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه معامله شد زیرا بازارها به توافق احتمالی آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز قیمتگذاری کردند.
- ابزار FedWatch CME تنها ۳.۴٪ احتمال کاهش ۰.۲۵٪ در جلسه FOMC روز چهارشنبه به رهبری رئیس جدید کوین وارش را نشان داد.
- دادههای CryptoQuant نشان داد که روزهای سکه ورودی نهنگها (CDD) از ۲.۱۶ میلیون به ۳۳ هزار کاهش یافته است، در حالی که یک خوانش جداگانه از CryptoQuant تقاضای ظاهری را به عنوان هنوز منفی علامتگذاری کرد.
کاهش قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار در حالی که توافق آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن است، داراییهای ریسکی را بالا میبرد.
احساس ریسک بهبود یافت و به پایان هفته نزدیک شد زیرا بازارها به توافق احتمالی آمریکا و ایران برای توقف ۶۰ روزه در خصومتها تمایل پیدا کردند که انتظار میرود روز جمعه در سوئیس امضا شود. زمانبندی قبلاً بر روی مهلت روز یکشنبه متمرکز بود قبل از اینکه به روز جمعه منتقل شود.
نفت بهترین نشانه کلان بود. نفت خام WTI آمریکا برای اولین بار از اواسط آوریل به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه معامله شد زیرا روایت توافق قوت گرفت. رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در شبکه اجتماعی Truth نوشت که توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز پس از امضا در روز جمعه برای حذف مینها خواهد بود و افزود: "با باز شدن تنگه پس از امضای توافق در روز جمعه، برای اهداف حذف مین، نفت دوباره از هر دو طرف برای منطقه و جهان جریان خواهد یافت!"
برای معاملهگران BTC، اثر مرتبه دوم بیشتر از تیتر اهمیت دارد. قدرت نفت در طول درگیری به عنوان یک مانع برای بیتکوین مطرح شده بود حتی در حالی که سهامهای آمریکایی بارها رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کردند. انگیزه فعلی ریسکپذیر است، اما به یک رویداد که هنوز در حال انتظار است مرتبط است.
اگر امضا دوباره به تأخیر بیفتد یا جزئیات ناامیدکننده باشد، حرکت نفت میتواند به سرعت بازگردد و داراییهای ریسکی را با خود بکشد.تئوری فشاری ۶۹K: میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای و خوشههای شورت اهرمیبیتکوین به سمت بالاترینهای دو هفتهای در نزدیکی بسته شدن شمع هفتگی روز یکشنبه پیش رفت، در حالی که TradingView بالاترینهای محلی ۶۵,۹۸۸ دلار را نشان داد که هفته جدید آغاز شد.
معاملهگران همچنین به ۶۰,۰۰۰ دلار به عنوان یک سطح حمایت کلیدی اشاره کردند، در کنار میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفتهای (SMA) نزدیک به ۶۲,۰۰۰ دلار که به عنوان حمایت عمل میکند.
چارچوب صعودی کوتاهمدت به وضوح به موقعیتمحور است. معاملهگر SuperBro بسته شدن هفتگی را سازنده توصیف کرد و نوشت: "نزدیک به بالاترینها بسته شد با تقریباً هیچ شمع بالایی، که به نفع یک فشار بالاتر در این هفته است." SuperBro مغناطیس بعدی را به یک دینامیک تصفیه مرتبط کرد: "بسیاری از شورتهای اهرمی تا میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای در حدود ۶۹K وجود دارد. احتمال خوبی وجود دارد که اینجا مقصد باشد،" و افزود: "بسته شدن Q2 تنها در ۲ هفته است. بیایید ببینیم آیا گاوها میتوانند فشار را حفظ کنند."
معاملهگر CrypNuevo به طور جداگانه به همان منطقه هدفگذاری کرد و نوشت: "هنوز شاهد بازگشت به محدوده میانه ۶۹K هستیم،" در حالی که هشدار داد که BTC ممکن است هنوز در شرایط محدود به پایینهای محلی بازگردد.از نظر مکانیکی، تئوری ساده است. اگر قیمت نقدی به منطقه میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای نزدیک شود، شورتهای تجمع یافته در آن سطح میتوانند به خریداران اجباری تبدیل شوند. این میتواند از طریق پوششها فشار خرید بازتابی اضافه کند، حتی اگر حرکت به عنوان یک تجارت بتای کلان از نفت ضعیف آغاز شود.جریانهای متقاطع زنجیرهای: تماس کف CDD نهنگ در مقابل تقاضای ظاهری منفی
خوانشهای زنجیرهای همراستا نیستند، به همین دلیل است که اعتماد باید به عدم قطعیت اندازهگیری شود.مشارکتکننده CryptoQuant، وو مینگکیو، استدلال کرد که رفتار نهنگها از توزیع به "تجمع" تغییر کرده است. وو به ورودی سکههای نهنگ به صرافی و روزهای سکه از بین رفته (CDD) که از ۲.۱۶ میلیون به نزدیک صفر در ۳۳K سقوط کرده است اشاره کرد و نتیجهگیری کرد: "نهنگها محدوده ۶۰,۰۰۰ تا ۶۱,۵۰۰ دلار را به عنوان یک کف محکم قفل کردهاند." وو همچنین خرید "پایین تهاجمی" در حدود ۶۱,۰۰۰ دلار را توصیف کرد و ادعا کرد: "انتقال ثروت از دستهای ضعیف به دستهای قوی کامل شده است."یک نظر جداگانه از CryptoQuant از مشارکتکننده XWIN ژاپن به سمت دیگر متمایل شد. XWIN نوشت که تقاضای ظاهری منفی باقی مانده است، وضعیتی که به طور تاریخی با بازارهای خرسی همزمان بوده است. تعریف رئیس تحقیقات CryptoQuant، خولیو موریو، در آن تحلیل تقاضای ظاهری را به عنوان صدور بیتکوین منهای عرضه غیرفعال برای بیش از یک سال چارچوببندی کرد و افزود: "اگر کاهش موجودی از تولید بیشتر شود، تقاضا در حال افزایش است و بالعکس." برداشت XWIN صریح بود: "این نشان میدهد که بیتکوین ممکن است به سادگی به این دلیل که 'چرخه اینطور میگوید' در حال کاهش نباشد. در عوض، رشد تقاضا کند شده است." همان نظر همچنین به کاهش علاقه باز بیتکوین در قراردادهای آتی اشاره کرد و فضایی برای یک رویداد نهایی "تسلیم" باقی گذاشت.خلاصه: نهنگها ممکن است فشار فروش را کاهش دهند، اما تصویر تقاضای گستردهتر تغییر رژیم پایدار را تأیید نکرده است.اولین FOMC وارش: قیمتگذاری بازار در مقابل ریسک شگفتی سیاستی
FOMC روز چهارشنبه بالاترین گره کلان با نوسانپذیری هفته است زیرا این اولین تصمیم نرخ کوین وارش به عنوان رئیس فدرال است. ابزار FedWatch گروه CME تنها ۳.۴٪ احتمال کاهش ۰.۲۵٪ را قیمتگذاری کرده است که نشان میدهد بازار برای عدم کاهش موقعیتگذاری شده است.
این عدم تقارن نکته است. با این احتمال پایین، هر انحرافی از "عدم کاهش" یک شگفتی نسبت به قیمتگذاری فعلی است و میتواند به سرعت قیمتهای جلویی را تغییر دهد. نامه کوبئیسی این تنظیم را در X خلاصه کرد: "تمام چشمها به فدرال در این هفته است."
فشار سیاسی بخشی از پسزمینه است. ترامپ بارها برای کاهش فشار آورده و در یک مصاحبه در آوریل گفته است که "اگر" وارش در اولین فرصت کاهش ندهد، ناامید خواهد شد. مدیر پرتفوی دنی دیان این وضعیت را به عنوان ریسک اعتبار هر دو طرف توصیف کرد و نوشت: "اگر او تندرو باشد، وعدههایی که به ترامپ داده شده را نقض خواهد کرد" و هشدار داد که تکیه بر نفت پایینتر برای یک رویکرد صبر و دید میتواند احتمال "افزایش وحشت" بعدی را در صورت داغ شدن اقتصاد افزایش دهد.
چگونه هفته را با کاتالیزورهای تجاری معامله کنم
من این را به عنوان یک کاتالیزور تجاری میبینم که در آن بهترین تجارت در موقعیتگذاری است، نه پیشگویی. آستانهای که اهمیت دارد واکنش BTC است زیرا به منطقه حدود ۶۹,۰۰۰ دلار نزدیک میشود در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای، زیرا اینجا جایی است که خوشه شورتهای اهرمی گزارش شده میتواند به فشار خرید مکانیکی از طریق پوششهای اجباری تبدیل شود.آزمایش واقعی این است که آیا انگیزه کلان از طریق دو رویداد دوتایی حفظ میشود: اولین تصمیم FOMC وارش در روز چهارشنبه و امضای مورد انتظار آمریکا و ایران در روز جمعه، از جمله هرگونه پیگیری ملموس در مورد بازگشایی تنگه هرمز. اگر کاهش قیمت نفت با امضای واقعی توافق تأیید شود و BTC بتواند بالای باند حمایت ۶۰,۰۰۰ تا ۶۲,۰۰۰ دلار حفظ شود در حالی که تقاضای ظاهری دیگر منفی نباشد، این تنظیم به نظر ساختاری به جای روایتمحور میرسد.منابع
Truth SocialTradingView گروه CMECryptoQuant
