Các nhà giao dịch Bitcoin chú ý đến việc ép giá $69K khi WTI giảm xuống dưới $80 trước cuộc họp FOMC đầu tiên của Warsh
Việc định vị gần đường EMA 200 tuần và các tín hiệu cầu CryptoQuant hỗn hợp tạo ra một tuần hai chiều cho BTC.
Bitcoin đã bước vào tuần thứ ba của tháng Sáu với các nhà giao dịch chỉ ra khả năng tăng giá về mức 69.000 USD khi giá dầu giảm xuống dưới 80 USD do kỳ vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Rủi ro vĩ mô trong tuần này được đặt lên hàng đầu với quyết định FOMC đầu tiên của chủ tịch Fed mới Kevin Warsh vào thứ Tư và những tín hiệu trái chiều về hành vi của cá voi so với nhu cầu.
Điểm chính
- BitcoinCác nhà giao dịch đã nhấn mạnh khu vực khoảng 69.000 USD như một mục tiêu ngắn hạn liên quan đến vị thế bán khống có đòn bẩy gần đường EMA 200 tuần.
- Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giao dịch dưới 80 USD mỗi thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tư khi các thị trường định giá cho một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran và khả năng mở cửa lại Eo biển Hormuz.
- CME FedWatch cho thấy chỉ có 3,4% khả năng cắt giảm 0,25% tại cuộc họp FOMC vào thứ Tư do chủ tịch mới Kevin Warsh dẫn dắt.
- Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy số ngày đồng tiền của cá voi bị tiêu hủy (CDD) giảm từ 2,16 triệu xuống 33.000, trong khi một báo cáo riêng từ CryptoQuant chỉ ra nhu cầu rõ ràng vẫn còn tiêu cực.
Giá dầu giảm xuống dưới 80 USD khi thỏa thuận Mỹ-Iran đang đến gần, nâng cao tài sản rủi ro.
Cảm giác rủi ro đã cải thiện vào cuối tuần khi các thị trường nghiêng về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran cho một thời gian ngừng bắn 60 ngày, dự kiến sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu. Thời gian trước đó đã tập trung vào một thời hạn vào Chủ nhật trước khi chuyển sang thứ Sáu.
Giá dầu là tín hiệu vĩ mô rõ ràng nhất. Giá dầu thô WTI của Mỹ đã giao dịch dưới 80 USD mỗi thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng Tư khi câu chuyện về thỏa thuận bắt đầu thu hút sự chú ý.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Truth Social rằng thỏa thuận sẽ bao gồm việc mở lại Eo biển Hormuz khi ký kết vào thứ Sáu để gỡ mìn, thêm vào đó: “Với việc mở Eo biển khi ký kết thỏa thuận vào thứ Sáu, nhằm mục đích gỡ mìn, dầu sẽ chảy trở lại từ cả hai phía cho khu vực và thế giới!”
Đối với các nhà giao dịch BTC, tác động thứ hai quan trọng hơn tiêu đề. Sức mạnh của dầu trong suốt cuộc xung đột đã được coi là một trở ngại cho Bitcoin ngay cả khi cổ phiếu Mỹ liên tục đạt mức cao kỷ lục. Xung lực hiện tại là rủi ro, nhưng nó liên quan đến một sự kiện vẫn đang chờ xử lý.
Nếu việc ký kết lại bị trì hoãn hoặc chi tiết không như mong đợi, sự di chuyển của dầu có thể nhanh chóng đảo ngược và kéo theo tài sản rủi ro.Luận điểm về sự tăng giá 69.000 USD: EMA 200 tuần và các cụm bán khống có đòn bẩy.Bitcoin đã tiến gần đến mức cao nhất trong hai tuần vào cuối tuần với TradingView cho thấy mức cao địa phương là 65.988 USD khi tuần mới bắt đầu.
Các nhà giao dịch cũng chỉ ra 60.000 USD như một mức hỗ trợ quan trọng, cùng với đường trung bình động đơn giản 200 tuần (SMA) gần 62.000 USD giữ vai trò hỗ trợ.
Khung tăng giá ngắn hạn rõ ràng được điều khiển bởi vị thế. Nhà giao dịch SuperBro đã mô tả việc đóng cửa hàng tuần là tích cực, viết: “Đóng cửa gần mức cao với gần như không có bóng trên, ủng hộ một đợt tăng cao hơn trong tuần này.” SuperBro đã liên kết nam châm tiếp theo với một động lực thanh lý: “Có rất nhiều vị thế bán khống có đòn bẩy lên đến EMA 200 quanh 69.000 USD. Có khả năng tốt rằng đây là hướng đi của nó,” thêm vào đó, “Quý 2 sẽ kết thúc chỉ trong 2 tuần. Hãy xem liệu bò có thể giữ nhiệt độ hay không.”
Nhà giao dịch CrypNuevo đã nhắm đến cùng một khu vực, viết: “Vẫn thấy một sự phục hồi về mức giữa 69.000 USD,” trong khi cảnh báo rằng BTC vẫn có thể quay lại mức thấp địa phương trong điều kiện bị giới hạn.Về mặt cơ học, luận điểm là đơn giản. Nếu giá giao ngay tiến vào khu vực EMA 200 tuần, các vị thế bán khống tập trung vào mức đó có thể trở thành người mua bị ép buộc. Điều đó có thể tạo ra áp lực mua phản xạ thông qua việc thanh lý, ngay cả khi động thái bắt đầu như một giao dịch beta vĩ mô từ dầu yếu.Dòng chéo trên chuỗi: Gọi sàn CDD của cá voi so với nhu cầu rõ ràng tiêu cực.
Các tín hiệu trên chuỗi không đồng nhất, đó là lý do tại sao niềm tin nên được điều chỉnh theo sự không chắc chắn.Người đóng góp CryptoQuant Woo Minkyu đã lập luận rằng hành vi của cá voi đã chuyển từ phân phối sang tích lũy. Woo chỉ ra rằng số ngày đồng tiền của cá voi bị tiêu hủy (CDD) đã giảm từ 2,16 triệu xuống gần bằng không ở mức 33.000 và kết luận: “Cá voi đã khóa trong khoảng 60.000–61.500 USD như một sàn vững chắc.” Woo cũng mô tả một “mua đáy mạnh mẽ” quanh mức 61.000 USD và tuyên bố: “Việc chuyển giao tài sản từ tay yếu sang tay mạnh đã hoàn tất.”Một bình luận riêng từ CryptoQuant của người đóng góp XWIN Nhật Bản lại nghiêng theo hướng khác. XWIN viết rằng nhu cầu rõ ràng vẫn còn tiêu cực, một điều kiện mà trong lịch sử đã trùng hợp với các thị trường gấu. Định nghĩa của Julio Moreno, người đứng đầu nghiên cứu của CryptoQuant trong phân tích đó đã định hình nhu cầu rõ ràng là phát hành Bitcoin trừ đi nguồn cung không hoạt động trong hơn một năm, thêm vào đó: “Nếu sự giảm sút trong hàng tồn kho vượt quá sản xuất, nhu cầu đang tăng lên, và ngược lại.” Kết luận của XWIN là thẳng thắn: “Điều này cho thấy rằng Bitcoin có thể không giảm chỉ vì ‘chu kỳ nói như vậy.’ Thay vào đó, sự tăng trưởng nhu cầu đã chậm lại.” Bình luận tương tự cũng chỉ ra rằng lãi suất mở của hợp đồng tương lai Bitcoin đang giảm và để lại không gian cho một sự kiện “đầu hàng” cuối cùng.Tóm lại: cá voi có thể đang giảm áp lực bán, nhưng bức tranh nhu cầu rộng lớn hơn chưa xác nhận một sự thay đổi chế độ bền vững.Cuộc họp FOMC đầu tiên của Warsh: Giá thị trường so với rủi ro bất ngờ chính sách.
Cuộc họp FOMC vào thứ Tư là nút vĩ mô có độ biến động cao nhất trong tuần vì đây là quyết định lãi suất đầu tiên của Kevin Warsh với tư cách là chủ tịch Fed. Công cụ FedWatch của CME Group định giá chỉ có 3,4% khả năng cắt giảm 0,25%, điều này ngụ ý rằng thị trường đã định vị cho không có cắt giảm.
Sự bất đối xứng đó là điểm mấu chốt. Với khả năng thấp như vậy, bất kỳ sự lệch lạc nào từ “không cắt giảm” đều là một bất ngờ so với giá hiện tại và có thể định giá lại phần đầu nhanh chóng. Bức thư Kobeissi đã tóm tắt thiết lập trên X: “Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Fed trong tuần này.”
Áp lực chính trị là một phần của bối cảnh. Trump đã nhiều lần thúc giục cắt giảm và nói trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Tư rằng ông “sẽ” thất vọng nếu Warsh không thực hiện cắt giảm vào cơ hội đầu tiên. Quản lý danh mục đầu tư Danny Dayan đã định hình tình huống này như một rủi ro về độ tin cậy theo cả hai hướng, viết: “Nếu ông ấy theo hướng diều hâu, ông ấy sẽ phá vỡ những lời hứa đã hứa với Trump,” và cảnh báo rằng dựa vào dầu thấp hơn cho một lập trường chờ xem có thể làm tăng khả năng xảy ra một “tăng lãi suất hoảng loạn” sau này nếu nền kinh tế quá nóng.
Cách tôi sẽ giao dịch chồng chất chất xúc tác của tuần này.
Tôi coi đây là một chồng chất chất xúc tác mà giao dịch sạch nhất là trong việc định vị, không phải tiên tri. Ngưỡng quan trọng là phản ứng của BTC khi nó tiến gần đến khu vực khoảng 69.000 USD gần EMA 200 tuần, vì đó là nơi mà cụm bán khống có đòn bẩy được báo cáo có thể chuyển thành áp lực mua cơ học thông qua việc thanh lý bị ép buộc.Bài kiểm tra thực sự là liệu xung lực vĩ mô có giữ vững qua hai sự kiện nhị phân: Quyết định FOMC đầu tiên của Warsh vào thứ Tư và việc ký kết dự kiến giữa Mỹ và Iran vào thứ Sáu, bao gồm bất kỳ sự tiếp diễn cụ thể nào về việc mở lại Eo biển Hormuz. Nếu sự giảm giá của dầu được xác nhận bởi thỏa thuận thực sự được ký kết và BTC có thể giữ trên băng hỗ trợ 60.000–62.000 USD trong khi nhu cầu rõ ràng ngừng in ra tiêu cực, thiết lập bắt đầu trông giống như cấu trúc hơn là do câu chuyện điều khiển.Nguồn
Truth SocialTradingView CME GroupCryptoQuant
