تجارت اخبار: چارچوب معاملات مشتقه برای کریپتو

تجارت اخبار به معنای استفاده از یک تیتر به عنوان کاتالیزور برای ورود، خروج یا پوشش بر اساس واکنش احتمالی بازار است. در ارزهای دیجیتال، مزیت از آماده‌سازی سناریو و محدودیت‌های سخت ریسک ناشی می‌شود زیرا تجارت ۲۴ ساعته، نقدینگی نامتعادل و تغییرات سریع احساسات، حرکت اول را پر سر و صدا و گران می‌کند.

نکات کلیدی

«تجارت اخبار» یک استراتژی است که از اطلاعات فوری به عنوان کاتالیزور برای ورود، خروج یا پوشش بر اساس واکنش مورد انتظار بازار استفاده می‌کند.
تیترهای ارز دیجیتال می‌توانند بازارها را به سرعت قیمت‌گذاری کنند زیرا تجارت ۲۴ ساعته است، نقدینگی نامتعادل است و احساسات به سرعت تغییر می‌کند که این امر باعث افزایش "لغزش" و نوسانات می‌شود.یک جریان کاری قابل تکرار شامل شناسایی کاتالیزور، بررسی اعتبار و ارتباط، سناریوهای صعودی/پایه/نزولی، یک کتاب بازی ("شکست"، محو، تأیید)، ریسک از پیش تعیین شده و سپس مرور است.اخبار زمانی بیشتر قابل تجارت است که اصول، دسترسی یا ریسک را بیشتر از آنچه که بازار قبلاً قیمت‌گذاری کرده تغییر دهد.
آنچه «تجارت اخبار» در ارز دیجیتال به معنای آن استتجارت اخبار یک استراتژی است که در آن شما از اطلاعات جدید، تیترها، اعلامیه‌ها یا انتشار داده‌ها به عنوان دلیلی برای اقدام در بازار استفاده می‌کنید. در عمل، آن اقدام می‌تواند ورود به یک موقعیت، خروج از یک موقعیت یا پوشش ریسک باشد زمانی که انتظار دارید تیتر نحوه قیمت‌گذاری بازار را تغییر دهد.این ترجمه در سطح میز است که اکثر راهنماها از آن غافل می‌شوند. شما در حال تجارت تیتر نیستید.
شما در حال تجارت فاصله بین آنچه که بازار قبلاً قیمت‌گذاری کرده و آنچه که اخبار واقعاً در مورد اصول، دسترسی یا ریسک تغییر می‌دهد، هستید. اگر بازار برای روزها به یک سمت متمایل شده و تیتر فقط تأیید کند که همه قبلاً برای آن موقعیت‌گیری کرده‌اند، «اخبار» اغلب فقط لحظه‌ای است که نقدینگی برای طرف دیگر ظاهر می‌شود.
ارز دیجیتال این کار را سخت‌تر می‌کند زیرا ۲۴ ساعته تجارت می‌شود، نقدینگی می‌تواند نامتعادل باشد و احساسات به سرعت تغییر می‌کند. این ترکیب دلیل این است که شمع‌های خبری جایی هستند که بدترین لغزش‌ها، بیشترین حرکت‌های توقف و بالاترین احتمال این که پر کردن شما تمام مزیت تجارت باشد، را مشاهده می‌کنید.

پس چه. هدف این نیست که در شبکه‌های اجتماعی اولین باشید. هدف این است که به اندازه کافی آماده باشید که وقتی بازار به شما نشان می‌دهد آیا تیتر واقعاً انتظارات را تغییر می‌دهد یا خیر، می‌توانید نظری را با یک عدم تأیید تمیز و اندازه‌ای که در برابر "نوسانات" زنده بماند، بیان کنید.

چگونه معامله‌گران به تیترها واکنش نشان می‌دهند (مکانیسم‌ها)یک تیتر به محض اینکه منتشر می‌شود، سه چیز تقریباً به طور همزمان اتفاق می‌افتد. اول، شرکت‌کنندگان تصمیم می‌گیرند که آیا واقعی است یا خیر. دوم، آنها تصمیم می‌گیرند که آیا مهم است یا خیر. سوم، آنها تصمیم می‌گیرند که آیا نسبت به آنچه که قیمت قبلاً نشان داده است، جدید است یا خیر.اگر معتبر و مهم باشد، بازار از طریق مسیر کمترین مقاومت قیمت‌گذاری می‌کند.

در ارز دیجیتال، این مسیر به طور همزمان از طریق اسپات، دائمی‌ها و گزینه‌ها می‌گذرد و به شدت تحت تأثیر موقعیت‌گیری قرار دارد. وقتی بازار قبلاً شلوغ است، اولین واکنش اغلب پاکسازی موقعیت‌های اجباری به جای «اصول» است. به همین دلیل است که می‌توانید یک حرکت شدید را مشاهده کنید که بلافاصله بازگشت می‌کند.

بیشتر واکنش‌های تیتر به چند شکل قابل تکرار تقسیم می‌شوند. شما یک افزایش یا کاهش فوری دریافت می‌کنید، سپس یا یک بازگشت، یک ادامه یا الگوی کلاسیک «شایعه را بخر، اخبار را بفروش» که قیمت قبل از اعلامیه حرکت کرده و بعد از آن معکوس می‌شود. نکته مهم این است که اولین شمع یک ماشین حقیقت نیست. این اغلب یک رویداد نقدینگی است.

پس چه. اگر نمی‌توانید توضیح دهید که کدام کانال بر اخبار تأثیر می‌گذارد، اصول، دسترسی یا ریسک، شما در حال حدس زدن هستید. و اگر نمی‌توانید توضیح دهید که چگونه موقعیت‌گیری ممکن است قبلاً تیتر را منعکس کند، احتمالاً در حال تجارت گران‌ترین بخش حرکت هستید.

فیلتر کردن نویز از سیگنال واقعیاولین کار شما این است که دیگر «جالب» را به عنوان «قابل اقدام» در نظر نگیرید. بیشتر تیترها نظر، روایت‌های بازیافتی یا شایعاتی هستند که هیچ چیزی را در مورد اینکه چه کسی می‌تواند بخرد، چه کسی باید بفروشد یا جریان‌های نقدی و ریسک‌ها چگونه به نظر می‌رسند، تغییر نمی‌دهند. اینها طعمه‌های جلب توجه هستند، نه کاتالیزورها.یک فیلتر عملی با اهمیت شروع می‌شود.

اخبار را که اصول، دسترسی یا ریسک را تغییر می‌دهد، در اولویت قرار دهید. در ارز دیجیتال، این معمولاً به معنای اقدامات نظارتی و اجرایی، فهرست‌های عمده یا حذف فهرست، هک‌ها و سوءاستفاده‌ها، ارتقاء پروتکل‌هایی است که نحوه کار زنجیره را تغییر می‌دهند و شگفتی‌های کلان مانند تصمیمات نرخ بهره یا چاپ‌های تورم که اشتهای ریسک را تغییر می‌دهند.

سپس یک بررسی اعتبار دو مرحله‌ای انجام دهید. با منبع اصلی، یک حساب رسمی، یک پرونده، یک وبلاگ پروتکل یا شواهد زنجیره‌ای شروع کنید. سپس به دنبال تأیید از سایر منابع اصلی یا مستقیم باشید. اگر آنچه دارید یک اسکرین‌شات بدون منبع است، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، آن را به عنوان نویز در نظر بگیرید. ارز دیجیتال پر از تصاویر جعلی و ادعاهای زودهنگام است و هزینه اشتباه کردن دقیقاً زمانی بدترین است که نوسانات در بالاترین حد خود است.

در نهایت، سوال میز را بپرسید. مکانیزم چیست و بازار چه چیزی را قبلاً قیمت‌گذاری کرده است. مکانیزم به این معناست که می‌توانید در یک جمله بگویید که چه چیزی در مورد دسترسی، ریسک یا جریان‌های نقدی تغییر می‌کند. قیمت‌گذاری به این معناست که می‌توانید به پیش‌حرکت اشاره کنید و اعتراف کنید که «شایعه را بخر، اخبار را بفروش» اغلب فقط موقعیت‌گیری است که خود را نشان می‌دهد.

پس چه. این فیلتر به شما کمک می‌کند تا از اهدا به نوسانات جلوگیری کنید. اگر نمی‌توانید به سرعت اعتبار و اهمیت را بگذرانید، تجارت صحیح اغلب عدم تجارت است.

تبدیل تیترها به سیگنال‌های تجاری (کتاب‌های بازی)

پس از اینکه یک کاتالیزور معتبر و مهم دارید، هنوز یک تجارت ندارید. شما یک مجموعه سناریو دارید. آن را قبل از اینکه دکمه سفارش را فشار دهید بنویسید: صعودی، پایه، نزولی. هر سناریو به یک محرک، یک رفتار هدف و یک شرط عدم تأیید نیاز دارد. عدم تأیید همانند یک سفارش «حد ضرر» نیست. عدم تأیید سطح قیمت یا شرایطی است که نظریه شما را نادرست می‌کند. یک توقف فقط یکی از ابزارهایی است که ممکن است برای اجرای آن عدم تأیید استفاده کنید.

از آنجا شما نظر خود را با یکی از سه کتاب بازی بیان می‌کنید.

کتاب بازی شکست برای زمانی است که اخبار واقعاً انتظارات را بیشتر از آنچه که بازار قیمت‌گذاری کرده تغییر می‌دهد و قیمت از سطحی که قبل از تیتر مهم بود عبور می‌کند. نکته عملی اجرای آن است. شکست‌ها در اخبار جایی هستند که بدترین پر کردن‌ها را دریافت می‌کنید. اگر نمی‌توانید سطحی را که باید پس از شکست حفظ شود تعریف کنید، شما در حال تجارت یک شکست نیستید، شما در حال تعقیب یک شمع هستید.

کتاب بازی محو برای زمانی است که حرکت اول به نظر می‌رسد یک واکنش بیش از حد، یک حرکت توقف یا یک شستشوی موقعیت باشد. این جایی است که «شایعه را بخر، اخبار را بفروش» اغلب وجود دارد. نکته عملی صبر است. شما به دنبال رفتار خستگی هستید، مانند یک "سوزن" تند و عدم توانایی در حفظ افراط، نه فقط «بیش از حد بالا رفته است». محو کردن بدون یک عدم تأیید واضح، چگونه معامله‌گران توسط قیمت‌گذاری واقعی زیر و رو می‌شوند.

کتاب بازی تأیید برای بیشتر معامله‌گران خرده‌فروشی قابل تکرارترین است. شما اجازه می‌دهید که اولین حرکت نامنظم اتفاق بیفتد، سپس حرکت دوم را معامله می‌کنید. تأیید می‌تواند به شکل بازگشت و حفظ یک سطح کلیدی پس از یک افزایش، یا یک جهش ناموفق پس از یک کاهش باشد. نکته این است که شما برای اطلاعات هزینه می‌کنید. شما چند درصد اول را فدای می‌کنید تا از تبدیل شدن به نقدینگی برای بازیکنان سریع‌تر جلوگیری کنید.

پس چه. این کتاب‌های بازی شما را صادق نگه می‌دارد. آنها شما را مجبور می‌کنند که تصمیم بگیرید آیا در حال تجارت ادامه، بازگشت به میانگین یا یک انتظار ساختاری هستید. آن تصمیم مهم‌تر از خود تیتر است.

مدیریت ریسک برای تجارت اخبار

تجارت اخبار یک رژیم لغزش و نوسان است. این یک حس نیست، بلکه محیط است. برنامه ریسک شما باید فرض کند که پر کردن‌های بدتر، نوسانات وسیع‌تر و بازگشت‌های سریع‌تر از تنظیمات روزمره شما وجود دارد.

با یک حداکثر ضرر از پیش تعیین شده برای هر تجارت شروع کنید. اگر نمی‌دانید که حداکثر چه مقدار می‌توانید قبل از ورود از دست بدهید، شما در حال مدیریت ریسک نیستید، شما در حال امیدوار بودن هستید. سپس اندازه را برای نوسانات، نه برای خودخواهی تعیین کنید. اگر فاصله توقف عادی شما حدود ۱٪ است و شمع خبری به طور معمول ۳٪ تا ۵٪ نوسان دارد، شما یا باید عدم تأیید را گسترش دهید و اندازه را کاهش دهید، یا باید کنار بایستید.

تلاش برای «ارزشمند کردن اخبار» با اهرم بیشتر دقیقاً چگونه ضررها زمانی که اسپردها گسترش می‌یابند و قیمت از سطح شما عبور می‌کند، انباشته می‌شود.در مورد عدم تأیید در مقابل اجرای توقف دقیق باشید. عدم تأیید شما شرایط بازار است که می‌گوید نظریه شما نادرست است. حد ضرر شما یک سفارشی است که ممکن است پر شود یا نشود، جایی که شما می‌خواهید در یک حرکت سریع. در اطراف تیترها، توقف‌ها می‌توانند لغزش کنند. این بدان معناست که ریسک واقعی شما قیمت توقفی نیست که تایپ کرده‌اید، بلکه پر کردن شماست که ممکن است زمانی که نقدینگی نازک می‌شود، دریافت کنید.در نهایت، هر تجارت خبری را مرور کنید. کاتالیزور، آنچه را که انتظار داشتید، آنچه واقعاً اتفاق افتاد، افزایش و بازگشت، ادامه یا معکوس، و اینکه آیا لغزش نتیجه را تغییر داد، ثبت کنید. اینجا جایی است که مزیت انباشته می‌شود زیرا شما شروع به دیدن می‌کنید که کدام کاتالیزورها را شخصاً به خوبی اجرا می‌کنید و کدام‌ها به طور مداوم سبک شما را مجازات می‌کنند.

پس چه. اگر اجرای خود را به عنوان بخشی از نظریه در نظر بگیرید، دیگر وانمود نمی‌کنید که می‌توانید اخبار را با اندازه‌گیری‌های عادی و صبر عادی خود تجارت کنید. شما یا باید ریسک را تطبیق دهید یا پنجره را رد کنید.

نتیجه‌گیری

من دیده‌ام که معامله‌گران به دلیل یک دلیل مداوم در اخبار پول از دست می‌دهند. آنها «جالب» را با «قابل اقدام» اشتباه می‌گیرند. اگر نمی‌توانید مکانیزم را به زبان ساده توضیح دهید، چه چیزی در مورد اصول، دسترسی یا ریسک تغییر می‌کند، شما در حال تجارت اخبار نیستید. شما در حال پرداخت اسپرد برای احساس درگیر بودن هستید در حالی که بازار در حال انجام پاکسازی موقعیت خود است.در ارز دیجیتال، اجرا کل بازی در اطراف تیترها است. بخشی که بیشتر راهنماها از آن غافل می‌شوند، بخشی است که واقعاً به شما هزینه می‌دهد، لغزش و نوسانات. سرعت بیش از حد ارزیابی شده است مگر اینکه شما زیرساخت‌های درجه نهادی داشته باشید. آنچه من در عمل دیده‌ام این است که منتظر حرکت اول نامنظم باشید، سپس حرکت دوم را با یک سطح عدم تأیید تمیز و اندازه‌ای که نحوه خشونت آن شمع‌ها می‌تواند باشد، تجارت کنید.